Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transfar Zhilian Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.206 | 2.180 | 2.112 | 1.537 | 1.645 | 1.327 | 1.125 | 1.385 | 1.435 | 1.488 | 1.523 | 1.703 | 1.890 | 1.711 | 1.529 | 1.592 | 1.179 | 1.661 | 1.297 | 1.341 |
| Ændring (%) | -1,21 | -3,12 | -27,22 | 7,03 | -19,35 | -15,24 | 23,17 | 3,64 | 3,65 | 2,33 | 11,88 | 10,97 | -9,50 | -10,59 | 4,09 | -25,95 | 40,89 | -21,93 | 3,41 | |
| % af pengestrømmen | 1.203,16 | 125,19 | 464,19 | 206,16 | 346,73 | 355,38 | 323,65 | 639,79 | 1.546,06 | 367,49 | 346,37 | 1.422,07 | 204,86 | -274,09 | -251,33 | -1.290,50 | -428,78 | 107,61 | 118,82 | 285,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.528 | -1.876 | -1.941 | -1.910 | -1.937 | -2.113 | -1.986 | -1.498 | -599 | -1.335 | -2.003 | -2.038 | -2.176 | -1.901 | -835 | -729 | -722 | 95 | 326 | 594 |
| Ændring (%) | -46,81 | 3,45 | -1,61 | 1,43 | 9,07 | -6,02 | -24,58 | -60,00 | 122,85 | 50,02 | 1,74 | 6,77 | -12,61 | -56,09 | -12,64 | -1,02 | -113,11 | 244,60 | 82,17 | |
| % af pengestrømmen | -1.923,79 | -107,77 | -426,70 | -256,19 | -408,32 | -565,96 | -571,47 | -691,73 | -645,22 | -329,72 | -455,62 | -1.701,23 | -235,80 | 304,63 | 137,19 | 591,21 | 262,58 | 6,13 | 29,88 | 126,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.514 | 1.477 | 325 | 1.166 | 811 | 1.167 | 1.214 | 318 | -767 | 230 | 903 | 443 | 1.221 | -405 | -1.265 | -949 | -725 | -216 | -561 | -1.478 |
| Ændring (%) | -2,45 | -78,01 | 259,13 | -30,50 | 43,93 | 4,06 | -73,82 | -341,20 | -130,03 | 292,25 | -50,98 | 175,75 | -133,20 | 212,17 | -24,96 | -23,65 | -70,20 | 159,68 | 163,53 | |
| % af pengestrømmen | 825,46 | 84,81 | 71,39 | 156,45 | 170,86 | 312,52 | 349,39 | 146,81 | -825,63 | 56,86 | 205,43 | 369,55 | 132,29 | 64,92 | 207,85 | 769,44 | 263,59 | -13,99 | -51,39 | -314,49 |
| Cash Flow | 183 | 1.741 | 455 | 745 | 474 | 373 | 347 | 216 | 93 | 405 | 440 | 120 | 923 | -624 | -609 | -123 | -275 | 1.543 | 1.091 | 470 |
| Ændring (%) | 849,40 | -73,87 | 63,87 | -36,36 | -21,31 | -6,93 | -37,69 | -57,11 | 336,08 | 8,57 | -72,75 | 670,30 | -167,65 | -2,50 | -79,73 | 122,86 | -661,39 | -29,30 | -56,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
