Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elec-Tech International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 96 | -395 | -385 | -464 | -540 | -111 | -17 | 153 | 123 | -51 | -137 | -203 | -186 | -81 | -51 | -135 | -144 | -81 | -37 | 19 |
| Ændring (%) | -510,27 | -2,42 | 20,64 | 16,28 | -79,41 | -84,80 | -1.002,58 | -19,52 | -141,51 | 169,31 | 47,67 | -8,04 | -56,41 | -37,56 | 166,51 | 6,57 | -43,78 | -54,61 | -152,47 | |
| % af pengestrømmen | 27,93 | 71,28 | 77,61 | 87,32 | 124,70 | -477,93 | -21,55 | 63,35 | 62,43 | -73,92 | 321,85 | 198,95 | 143,24 | 61,29 | 54,40 | 70,26 | 69,90 | 91,08 | 73,55 | 24,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.241 | -136 | -91 | 7 | 91 | 209 | 184 | 77 | 20 | -11 | -9 | -9 | -18 | -14 | -19 | -6 | -2 | -21 | -19 | -9 |
| Ændring (%) | -110,99 | -33,35 | -107,35 | 1.258,84 | 130,04 | -11,98 | -58,11 | -74,62 | -155,35 | -20,64 | 5,81 | 96,43 | -18,91 | 32,42 | -70,24 | -68,68 | 1.101,98 | -12,35 | -50,81 | |
| % af pengestrømmen | 360,55 | 24,64 | 18,32 | -1,26 | -20,96 | 897,50 | 234,25 | 31,96 | 9,93 | -15,68 | 20,12 | 8,91 | 13,70 | 10,91 | 20,53 | 2,96 | 0,87 | 24,12 | 37,61 | -11,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -983 | -13 | -3 | -59 | 19 | -73 | -86 | 2 | 34 | 114 | 88 | 96 | 71 | -39 | -28 | -47 | -55 | 13 | 5 | 69 |
| Ændring (%) | -98,72 | -74,74 | 1.753,70 | -132,19 | -485,10 | 17,69 | -102,63 | 1.412,58 | 232,80 | -22,40 | 8,83 | -26,62 | -154,79 | -27,06 | 66,41 | 16,24 | -123,86 | -59,17 | 1.204,19 | |
| % af pengestrømmen | -285,65 | 2,28 | 0,64 | 11,12 | -4,39 | -314,99 | -109,92 | 0,94 | 17,41 | 165,29 | -207,36 | -94,47 | -54,27 | 29,19 | 30,26 | 24,41 | 26,48 | -14,64 | -10,64 | 87,08 |
| Cash Flow | 344 | -554 | -496 | -532 | -433 | 23 | 78 | 241 | 197 | 69 | -43 | -102 | -130 | -133 | -93 | -193 | -206 | -89 | -50 | 80 |
| Ændring (%) | -260,78 | -10,39 | 7,22 | -18,58 | -105,37 | 237,25 | 207,02 | -18,34 | -64,94 | -161,85 | 138,90 | 27,73 | 1,87 | -29,64 | 106,34 | 7,12 | -56,85 | -43,80 | -259,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
