Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang NHU Company Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.053 | 3.123 | 3.949 | 4.285 | 4.935 | 5.838 | 5.176 | 4.791 | 4.509 | 4.361 | 4.330 | 4.355 | 4.459 | 5.119 | 5.209 | 6.022 | 7.071 | 7.073 | 8.188 | 8.177 |
| Ændring (%) | 2,27 | 26,44 | 8,52 | 15,17 | 18,30 | -11,33 | -7,45 | -5,89 | -3,26 | -0,72 | 0,57 | 2,41 | 14,80 | 1,76 | 15,60 | 17,41 | 0,03 | 15,77 | -0,13 | |
| % af pengestrømmen | 167,98 | 214,52 | 164,31 | 455,43 | 503,57 | 558,53 | -2.027,43 | 1.777,33 | 556,70 | -775,10 | -1.760,81 | -147,92 | -199,71 | -725,87 | -467,59 | 455,39 | 329,58 | 658,03 | 1.444,87 | 1.205,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.032 | -194 | -1.264 | -2.798 | -2.667 | -3.392 | -3.761 | -3.201 | -3.012 | -3.839 | -3.514 | -5.035 | -5.068 | -3.878 | -3.469 | -2.534 | -2.014 | -3.774 | -4.784 | -4.136 |
| Ændring (%) | -81,24 | 552,88 | 121,30 | -4,67 | 27,18 | 10,90 | -14,90 | -5,91 | 27,48 | -8,46 | 43,25 | 0,66 | -23,49 | -10,53 | -26,97 | -20,52 | 87,39 | 26,76 | -13,53 | |
| % af pengestrømmen | -56,79 | -13,30 | -52,61 | -297,36 | -272,14 | -324,50 | 1.473,23 | -1.187,58 | -371,87 | 682,33 | 1.429,19 | 171,03 | 226,97 | 549,81 | 311,42 | -191,61 | -93,87 | -351,10 | -844,11 | -609,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -194 | -1.376 | -155 | -375 | -1.157 | -1.345 | -1.629 | -1.302 | -658 | -1.270 | -1.274 | -2.530 | -1.907 | -2.053 | -2.964 | -2.258 | -3.017 | -2.263 | -2.865 | -3.347 |
| Ændring (%) | 610,64 | -88,74 | 142,13 | 208,46 | 16,23 | 21,14 | -20,07 | -49,42 | 92,86 | 0,33 | 98,54 | -24,61 | 7,64 | 44,39 | -23,83 | 33,60 | -24,98 | 26,60 | 16,82 | |
| % af pengestrømmen | -10,65 | -94,54 | -6,45 | -39,86 | -118,05 | -128,64 | 637,97 | -483,01 | -81,31 | 225,70 | 518,16 | 85,94 | 85,41 | 291,10 | 266,08 | -170,74 | -140,61 | -210,54 | -505,54 | -493,33 |
| Cash Flow | 1.818 | 1.456 | 2.403 | 941 | 980 | 1.045 | -255 | 270 | 810 | -563 | -246 | -2.944 | -2.233 | -705 | -1.114 | 1.322 | 2.145 | 1.075 | 567 | 678 |
| Ændring (%) | -19,92 | 65,08 | -60,85 | 4,16 | 6,66 | -124,43 | -205,57 | 200,47 | -169,48 | -56,30 | 1.097,12 | -24,15 | -68,42 | 57,96 | -218,70 | 62,23 | -49,90 | -47,28 | 19,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
