Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.969 | 27.622 | 30.714 | 33.386 | 25.720 | 25.977 | 35.962 | 26.804 | 25.750 | 22.174 | 33.766 | 45.092 | 39.783 | 31.431 | 12.547 | 6.200 | 18.678 | 31.964 | 33.781 | 28.670 |
| Ændring (%) | 84,53 | 11,19 | 8,70 | -22,96 | 1,00 | 38,44 | -25,47 | -3,93 | -13,89 | 52,28 | 33,54 | -11,78 | -20,99 | -60,08 | -50,59 | 201,25 | 71,13 | 5,69 | -15,13 | |
| % af pengestrømmen | 371,84 | 186,73 | 587,36 | 166,67 | 509,09 | -270,24 | 1.657,42 | -417,34 | 16.896,08 | 342,62 | 178,46 | 181,06 | 353,28 | 1.748,73 | -89,11 | -30,63 | -650,08 | 272,86 | 746,24 | 634,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.073 | -4.818 | -4.448 | -18.264 | -17.319 | -24.277 | -26.366 | -15.896 | -20.444 | -10.014 | -8.850 | 3.127 | 4.840 | -12.241 | -13.660 | -17.814 | -10.348 | 3.158 | 1.067 | -1.813 |
| Ændring (%) | 349,12 | -7,69 | 310,65 | -5,18 | 40,17 | 8,61 | -39,71 | 28,61 | -51,02 | -11,63 | -135,33 | 54,79 | -352,91 | 11,59 | 30,41 | -41,91 | -130,51 | -66,23 | -270,01 | |
| % af pengestrømmen | -26,65 | -32,57 | -85,05 | -91,18 | -342,80 | 252,55 | -1.215,15 | 247,51 | -13.414,86 | -154,74 | -46,77 | 12,56 | 42,98 | -681,06 | 97,02 | 88,01 | 360,18 | 26,96 | 23,56 | -40,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.772 | -7.894 | -20.828 | 5.109 | -3.307 | -11.161 | -7.296 | -17.260 | -5.220 | -5.874 | -6.125 | -23.493 | -33.334 | -17.353 | -12.968 | -8.459 | -11.112 | -23.405 | -30.322 | -22.377 |
| Ændring (%) | -19,22 | 163,84 | -124,53 | -164,73 | 237,50 | -34,63 | 136,57 | -69,76 | 12,54 | 4,27 | 283,55 | 41,89 | -47,94 | -25,27 | -34,77 | 31,35 | 110,64 | 29,55 | -26,20 | |
| % af pengestrømmen | -242,75 | -53,37 | -398,31 | 25,50 | -65,46 | 116,11 | -336,26 | 268,74 | -3.425,05 | -90,77 | -32,37 | -94,33 | -296,02 | -965,46 | 92,10 | 41,79 | 386,75 | -199,80 | -669,82 | -495,59 |
| Cash Flow | 4.026 | 14.793 | 5.229 | 20.032 | 5.052 | -9.612 | 2.170 | -6.423 | 152 | 6.472 | 18.921 | 24.904 | 11.261 | 1.797 | -14.080 | -20.242 | -2.873 | 11.714 | 4.527 | 4.515 |
| Ændring (%) | 267,46 | -64,65 | 283,08 | -74,78 | -290,26 | -122,57 | -396,00 | -102,37 | 4.146,58 | 192,36 | 31,62 | -54,78 | -84,04 | -883,36 | 43,77 | -85,81 | -507,72 | -61,36 | -0,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
