Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Re·fine Environment Sci-tech Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -77 | -41 | -32 | 55 |
| Ændring (%) | -46,35 | -22,35 | -270,86 | |
| % af pengestrømmen | 69,31 | 171,57 | -103,42 | 347,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -6 | -12 | -18 |
| Ændring (%) | -72,54 | 103,38 | 54,25 | |
| % af pengestrømmen | 18,81 | 23,83 | -37,62 | -114,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | 23 | 75 | -21 |
| Ændring (%) | -274,11 | 225,49 | -128,14 | |
| % af pengestrømmen | 11,88 | -95,40 | 241,05 | -133,43 |
| Cash Flow | -111 | -24 | 31 | 16 |
| Ændring (%) | -78,32 | -228,82 | -49,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
