Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yalian Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28 | 130 | 339 | 365 | 239 | 144 | 104 | 60 | 21 | 130 |
| Ændring (%) | -568,12 | 161,39 | 7,49 | -34,38 | -39,70 | -27,76 | -42,94 | -64,91 | 523,57 | |
| % af pengestrømmen | 24,24 | 147,27 | 211,47 | 373,26 | -520,38 | -120,33 | -100,62 | -85,92 | -24,08 | 1.082,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66 | -20 | -148 | -243 | -259 | -621 | -542 | -458 | -441 | -66 |
| Ændring (%) | -69,81 | 642,15 | 64,67 | 6,67 | 139,36 | -12,79 | -15,50 | -3,61 | -85,02 | |
| % af pengestrømmen | 57,61 | -22,57 | -92,02 | -248,83 | 563,90 | 517,58 | 522,49 | 660,69 | 508,51 | -548,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -25 | -32 | -25 | -24 | 357 | 331 | 327 | 331 | -50 |
| Ændring (%) | 125,29 | 27,75 | -22,99 | -0,85 | -1.570,40 | -7,35 | -1,12 | 1,13 | -115,24 | |
| % af pengestrømmen | 9,66 | -28,25 | -19,82 | -25,07 | 52,80 | -297,72 | -319,29 | -472,45 | -381,51 | -419,21 |
| Cash Flow | -114 | 88 | 161 | 98 | -46 | -120 | -104 | -69 | -87 | 12 |
| Ændring (%) | -177,05 | 82,04 | -39,10 | -147,07 | 160,78 | -13,61 | -33,18 | 25,24 | -113,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
