Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yalian Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 192 | -28 | 130 | 339 | 365 | 239 | 144 | 104 |
| Ændring (%) | -114,48 | -568,12 | 161,39 | 7,49 | -34,38 | -39,70 | -27,76 | |
| % af pengestrømmen | 291,90 | 24,24 | 147,27 | 211,47 | 373,26 | -520,38 | -120,33 | -100,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -66 | -20 | -148 | -243 | -259 | -621 | -542 |
| Ændring (%) | 103,37 | -69,81 | 642,15 | 64,67 | 6,67 | 139,36 | -12,79 | |
| % af pengestrømmen | -49,40 | 57,61 | -22,57 | -92,02 | -248,83 | 563,90 | 517,58 | 522,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -95 | -11 | -25 | -32 | -25 | -24 | 357 | 331 |
| Ændring (%) | -88,41 | 125,29 | 27,75 | -22,99 | -0,85 | -1.570,40 | -7,35 | |
| % af pengestrømmen | -145,41 | 9,66 | -28,25 | -19,82 | -25,07 | 52,80 | -297,72 | -319,29 |
| Cash Flow | 66 | -114 | 88 | 161 | 98 | -46 | -120 | -104 |
| Ændring (%) | -274,40 | -177,05 | 82,04 | -39,10 | -147,07 | 160,78 | -13,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
