Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hefei Snowky Electric Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69 | 21 | 184 | 240 | 248 | 205 | 162 | 165 | 196 | 254 | 230 |
| Ændring (%) | -69,84 | 781,01 | 30,17 | 3,46 | -17,44 | -20,82 | 1,80 | 18,57 | 29,63 | -9,64 | |
| % af pengestrømmen | 115,16 | -47,01 | 177,88 | 139,26 | 68,36 | 98,60 | 89,84 | 44,28 | 125,03 | 105,69 | 191,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -77 | -70 | -57 | -334 | -389 | -385 | -195 | -14 | -14 | -116 |
| Ændring (%) | 55,02 | -9,46 | -18,75 | 488,72 | 16,43 | -1,09 | -49,40 | -92,86 | -2,28 | 756,68 | |
| % af pengestrømmen | -82,56 | 173,18 | -67,35 | -32,91 | -91,92 | -186,99 | -212,84 | -52,15 | -8,87 | -5,65 | -97,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | 9 | -11 | -13 | 445 | 389 | 405 | 396 | -30 | -4 | 1 |
| Ændring (%) | -78,99 | -221,42 | 17,26 | -3.651,39 | -12,69 | 4,05 | -2,21 | -107,59 | -88,08 | -118,92 | |
| % af pengestrømmen | 69,55 | -19,77 | -10,31 | -7,27 | 122,53 | 186,92 | 223,82 | 105,98 | -19,17 | -1,49 | 0,57 |
| Cash Flow | 60 | -45 | 104 | 172 | 363 | 208 | 181 | 373 | 157 | 240 | 120 |
| Ændring (%) | -173,90 | -332,81 | 66,26 | 110,79 | -42,77 | -13,10 | 106,53 | -58,01 | 53,34 | -50,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
