Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Xinyaguang Cable Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -311 | 199 | -155 | -128 | -6 | -22 | -43 | -86 | -19 | -282 | -243 | -283 |
| Ændring (%) | -164,11 | -177,73 | -17,46 | -95,25 | 268,07 | 94,03 | 98,27 | -78,11 | 1.401,77 | -14,05 | 16,88 | |
| % af pengestrømmen | -391,11 | 237,61 | -769,10 | 67,39 | 4,49 | 126,88 | 29,62 | -26,17 | -4,58 | 1.856,30 | -227,23 | 365,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -19 | -11 | -11 | -10 | -8 | -5 | -5 | -7 | -6 | -45 | -59 |
| Ændring (%) | 13,09 | -39,16 | -2,83 | -7,67 | -25,36 | -30,99 | -12,34 | 46,00 | -6,32 | 612,93 | 31,25 | |
| % af pengestrømmen | -20,67 | -22,15 | -56,12 | 5,79 | 7,51 | 43,00 | 3,57 | -1,39 | -1,63 | 41,16 | -41,79 | 75,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 406 | -97 | 186 | -51 | -119 | 12 | -98 | 418 | 435 | 273 | 394 | 264 |
| Ændring (%) | -123,81 | -292,42 | -127,31 | 133,63 | -110,35 | -894,74 | -528,35 | 4,09 | -37,25 | 44,14 | -32,85 | |
| % af pengestrømmen | 511,77 | -115,46 | 925,22 | 26,82 | 88,00 | -69,88 | 66,81 | 127,57 | 106,21 | -1.797,46 | 369,03 | -341,04 |
| Cash Flow | 79 | 84 | 20 | -190 | -135 | -18 | -146 | 328 | 410 | -15 | 107 | -78 |
| Ændring (%) | 5,52 | -75,99 | -1.042,06 | -28,79 | -86,97 | 731,20 | -324,34 | 25,02 | -103,71 | -802,10 | -172,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
