Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Xinyaguang Cable Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -34 | -311 | 199 | -155 | -128 | -6 | -25 | -43 | -86 | -19 |
| Ændring (%) | 824,55 | -164,11 | -177,73 | -17,46 | -95,25 | 307,07 | 75,43 | 98,27 | -78,11 | |
| % af pengestrømmen | 217,54 | -391,11 | 237,61 | -769,10 | 67,39 | 4,49 | 17,55 | 29,62 | -26,17 | -4,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -16 | -19 | -11 | -11 | -10 | -8 | -5 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | -34,48 | 13,09 | -39,16 | -2,83 | -7,67 | -24,25 | -32,01 | -12,34 | 46,00 | |
| % af pengestrømmen | 162,22 | -20,67 | -22,15 | -56,12 | 5,79 | 7,51 | 5,46 | 3,57 | -1,39 | -1,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 43 | 406 | -97 | 186 | -51 | -119 | -108 | -98 | 418 | 435 |
| Ændring (%) | 840,75 | -123,81 | -292,42 | -127,31 | 133,63 | -8,89 | -9,76 | -528,35 | 4,09 | |
| % af pengestrømmen | -279,75 | 511,77 | -115,46 | 925,22 | 26,82 | 88,00 | 76,99 | 66,81 | 127,57 | 106,21 |
| Cash Flow | -15 | 79 | 84 | 20 | -190 | -135 | -141 | -146 | 328 | 410 |
| Ændring (%) | -614,25 | 5,52 | -75,99 | -1.042,06 | -28,79 | 4,15 | 3,98 | -324,34 | 25,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
