Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 126 | 242 | 126 | -59 | -35 | -62 | -123 | -67 | -79 | -20 | 48 | 142 |
| Ændring (%) | 91,19 | -48,08 | -146,85 | -40,11 | 75,04 | 99,61 | -45,93 | 19,42 | -74,93 | -343,18 | 192,60 | |
| % af pengestrømmen | 178,83 | 326,69 | -235,87 | -8,86 | -5,70 | -10,70 | -50,36 | 17,52 | 19,78 | 5,32 | -685,40 | 74,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -35 | -59 | -70 | -96 | -109 | -414 | -331 | -379 | -415 | -104 | 15 |
| Ændring (%) | 82,91 | 67,77 | 17,52 | 38,09 | 13,53 | 279,14 | -20,08 | 14,42 | 9,70 | -74,84 | -114,72 | |
| % af pengestrømmen | -27,32 | -47,74 | 111,37 | -10,49 | -15,56 | -18,96 | -169,43 | 87,11 | 94,24 | 110,97 | 1.478,15 | 8,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -131 | -120 | 792 | 750 | 747 | 780 | 17 | 52 | 56 | 47 | 33 |
| Ændring (%) | 264,81 | -8,54 | -758,47 | -5,30 | -0,44 | 4,47 | -97,87 | 210,97 | 8,82 | -16,79 | -30,11 | |
| % af pengestrømmen | -50,98 | -177,69 | 225,99 | 119,29 | 121,30 | 129,65 | 319,22 | -4,37 | -12,86 | -15,02 | -661,93 | 17,11 |
| Cash Flow | 71 | 74 | -53 | 664 | 618 | 576 | 244 | -380 | -402 | -374 | -7 | 191 |
| Ændring (%) | 4,66 | -171,91 | -1.347,43 | -6,87 | -6,85 | -57,57 | -255,43 | 5,77 | -6,84 | -98,11 | -2.804,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
