Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Decro Film New Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69 | 233 | 217 | 227 | 244 | 157 | 168 | 138 | 133 | 111 | 138 | 192 |
| Ændring (%) | 237,42 | -6,62 | 4,35 | 7,57 | -35,60 | 7,34 | -18,26 | -3,39 | -16,66 | 24,91 | 38,84 | |
| % af pengestrømmen | 193,49 | -931,23 | 127,68 | 98,27 | 7.067,08 | 17,17 | 18,33 | 22,07 | 104,16 | -13,52 | -14,46 | -27,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -207 | -73 | -77 | -462 | -411 | -362 | -177 | -589 | -563 | -717 | -772 |
| Ændring (%) | 1.746,97 | -64,47 | 5,21 | 498,70 | -11,17 | -11,83 | -51,02 | 231,96 | -4,35 | 27,35 | 7,67 | |
| % af pengestrømmen | -31,40 | 827,31 | -43,16 | -33,49 | -13.403,46 | -44,93 | -39,39 | -28,42 | -460,89 | 68,68 | 74,87 | 111,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -51 | 25 | 80 | 221 | 1.167 | 1.112 | 663 | 583 | -366 | -378 | -110 |
| Ændring (%) | 128,62 | -150,17 | 212,74 | 177,21 | 427,99 | -4,70 | -40,34 | -12,07 | -162,77 | 3,25 | -70,99 | |
| % af pengestrømmen | -62,40 | 203,50 | 14,99 | 34,58 | 6.407,59 | 127,67 | 120,97 | 106,33 | 456,67 | 44,66 | 39,47 | 15,87 |
| Cash Flow | 36 | -25 | 170 | 231 | 3 | 914 | 919 | 624 | 128 | -820 | -958 | -691 |
| Ændring (%) | -170,11 | -781,08 | 35,58 | -98,50 | 26.398,52 | 0,59 | -32,13 | -79,53 | -741,85 | 16,83 | -27,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
