Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 107 | 70 | 99 | 89 | 75 | 98 | 58 | 60 | 81 | 99 | 146 | 163 | 167 | 186 | 166 | 154 | 177 |
| Ændring (%) | -34,74 | 41,11 | -9,96 | -15,56 | 31,11 | -40,53 | 3,46 | 33,32 | 22,70 | 48,04 | 11,50 | 2,38 | 11,29 | -10,59 | -7,54 | 15,39 | |
| % af pengestrømmen | 204,47 | 332,55 | 177,09 | 152,51 | 134,98 | 136,44 | 8,43 | 8,72 | 11,56 | 13,91 | -73,95 | -83,73 | 171,10 | -216,99 | -75,70 | -69,65 | -131,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -32 | -31 | -27 | -21 | -27 | -39 | -40 | -57 | -63 | -313 | -326 | -62 | -264 | -393 | -386 | -297 |
| Ændring (%) | -6,26 | -2,95 | -15,45 | -20,24 | 28,96 | 42,41 | 2,81 | 42,55 | 10,55 | 397,02 | 4,20 | -81,08 | 327,40 | 49,07 | -1,97 | -22,92 | |
| % af pengestrømmen | -65,94 | -154,04 | -56,42 | -45,62 | -38,14 | -37,92 | -5,61 | -5,77 | -8,17 | -8,86 | 158,15 | 167,36 | -63,21 | 307,82 | 179,03 | 174,66 | 221,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -16 | -15 | -9 | -4 | -4 | 672 | 673 | 673 | 673 | -34 | -34 | -10 | -10 | 5 | 9 | -16 |
| Ændring (%) | -15,28 | -6,20 | -38,65 | -58,72 | -0,00 | -17.942,92 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | -104,99 | 0,74 | -69,31 | -0,00 | -150,73 | 68,31 | -275,77 | |
| % af pengestrømmen | -35,74 | -75,47 | -26,71 | -15,67 | -6,78 | -5,23 | 96,98 | 96,99 | 96,53 | 94,70 | 16,97 | 17,37 | -10,64 | 12,12 | -2,40 | -4,02 | 11,60 |
| Cash Flow | 52 | 21 | 56 | 58 | 56 | 72 | 693 | 694 | 698 | 711 | -198 | -195 | 98 | -86 | -220 | -221 | -134 |
| Ændring (%) | -59,87 | 164,99 | 4,56 | -4,60 | 29,71 | 862,03 | 0,09 | 0,58 | 1,93 | -127,85 | -1,53 | -150,10 | -187,76 | 156,30 | 0,48 | -39,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
