Pengestrømsopgørelse (TTM)
Boen Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | 44 | 96 | 49 | 27 | 46 | 8 | 2 | -21 | -31 | -52 | -66 | -48 |
| Ændring (%) | -11,12 | 120,54 | -49,34 | -44,37 | 69,04 | -82,64 | -80,30 | -1.417,85 | 48,97 | 69,52 | 25,73 | -27,40 | |
| % af pengestrømmen | -42,50 | 218,32 | 25,53 | 18,59 | 12,72 | 23,05 | -4,45 | -1,11 | 15,34 | 50,05 | 446,32 | 319,18 | 368,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -101 | -111 | -127 | -89 | -101 | -125 | -122 | -133 | -115 | -84 | -81 | -77 | -79 |
| Ændring (%) | 10,20 | 14,25 | -29,75 | 13,93 | 23,40 | -2,78 | 9,38 | -13,91 | -26,68 | -3,17 | -5,71 | 3,22 | |
| % af pengestrømmen | 86,95 | -553,81 | -33,56 | -33,88 | -47,48 | -62,81 | 67,87 | 93,76 | 84,89 | 136,31 | 694,31 | 372,36 | 611,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -64 | 87 | 408 | 303 | 288 | 279 | -66 | -10 | 0 | 53 | 122 | 122 | 114 |
| Ændring (%) | -235,63 | 367,74 | -25,73 | -4,99 | -3,25 | -123,55 | -84,11 | -102,97 | 17.121,11 | 129,07 | -0,06 | -6,48 | |
| % af pengestrømmen | 55,55 | 435,49 | 108,02 | 115,29 | 134,76 | 139,75 | 36,58 | 7,34 | -0,23 | -86,36 | -1.040,64 | -591,53 | -880,56 |
| Cash Flow | -116 | 20 | 378 | 263 | 214 | 199 | -179 | -142 | -135 | -62 | -12 | -21 | -13 |
| Ændring (%) | -117,30 | 1.785,67 | -30,41 | -18,72 | -6,70 | -189,96 | -20,83 | -4,91 | -54,34 | -80,99 | 75,82 | -37,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
