Pengestrømsopgørelse (TTM)
GDH Supertime Group Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.115 | 1.723 | 2.160 | 2.064 | 2.707 | 2.736 | 3.085 | 2.494 | 2.015 | 2.402 | 2.444 | 2.534 | 2.498 |
| Ændring (%) | -18,53 | 25,38 | -4,47 | 31,18 | 1,06 | 12,75 | -19,16 | -19,19 | 19,21 | 1,72 | 3,70 | -1,41 | |
| % af pengestrømmen | 8.985,45 | -2.101,94 | 3.065,27 | 436,91 | 727,86 | 640,07 | -2.363,78 | 2.080,19 | 591,75 | -1.140,83 | 704,49 | 755,92 | 10.203,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102 | -216 | -228 | -199 | -239 | -212 | -272 | -219 | -92 | -110 | -24 | 11 | -102 |
| Ændring (%) | 110,33 | 5,62 | -12,40 | 19,76 | -11,07 | 28,19 | -19,50 | -57,97 | 19,76 | -77,93 | -144,77 | -1.037,38 | |
| % af pengestrømmen | -435,33 | 262,90 | -322,99 | -42,22 | -64,21 | -49,69 | 208,63 | -182,83 | -27,05 | 52,40 | -7,02 | 3,25 | -417,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.988 | -1.590 | -1.862 | -1.393 | -2.097 | -2.094 | -2.939 | -2.149 | -1.580 | -2.501 | -2.075 | -2.214 | -2.374 |
| Ændring (%) | -20,01 | 17,11 | -25,21 | 50,54 | -0,13 | 40,35 | -26,87 | -26,49 | 58,33 | -17,05 | 6,72 | 7,19 | |
| % af pengestrømmen | -8.443,82 | 1.939,31 | -2.641,73 | -294,82 | -563,65 | -489,80 | 2.251,73 | -1.792,62 | -463,92 | 1.187,87 | -598,19 | -660,59 | -9.693,53 |
| Cash Flow | 24 | -82 | 70 | 472 | 372 | 427 | -131 | 120 | 341 | -211 | 347 | 335 | 24 |
| Ændring (%) | -448,28 | -185,97 | 570,20 | -21,26 | 14,92 | -130,53 | -191,86 | 184,06 | -161,83 | -264,73 | -3,36 | -92,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
