Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Gold Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 197 | 229 | 379 | 383 | 379 | 355 | 307 | 306 | 318 | 311 | 338 | 333 | 392 | 491 | 450 | 645 | 982 |
| Ændring (%) | 16,28 | 65,95 | 0,87 | -0,91 | -6,35 | -13,50 | -0,33 | 3,85 | -2,14 | 8,71 | -1,62 | 17,82 | 25,39 | -8,42 | 43,35 | 52,16 | |
| % af pengestrømmen | -174,52 | -1.105,33 | 217,74 | 283,98 | 80,33 | 104,06 | 104,04 | 84,64 | 1.609,79 | 305,85 | 2.283,91 | -1.518,30 | -1.768,63 | 3.421,96 | 370,34 | 273,59 | 209,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -258 | -285 | -185 | -229 | -280 | -284 | -283 | -228 | -190 | -106 | -178 | -207 | -214 | -329 | -223 | -801 | -903 |
| Ændring (%) | 10,33 | -35,14 | 24,06 | 22,19 | 1,24 | -0,45 | -19,42 | -16,49 | -44,46 | 68,16 | 16,50 | 3,32 | 53,97 | -32,37 | 259,98 | 12,61 | |
| % af pengestrømmen | 229,52 | 1.379,26 | -106,19 | -170,33 | -59,42 | -83,21 | -95,75 | -62,98 | -963,17 | -103,87 | -1.199,81 | 944,49 | 964,89 | -2.292,34 | -183,21 | -339,88 | -192,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -51 | 36 | -20 | -18 | 373 | 270 | 271 | 283 | -108 | -104 | -146 | -148 | -200 | -148 | -106 | 392 | 389 |
| Ændring (%) | -170,97 | -155,95 | -8,64 | -2.130,10 | -27,65 | 0,25 | 4,65 | -138,10 | -3,91 | 40,48 | 1,33 | 35,65 | -26,16 | -28,39 | -470,35 | -0,80 | |
| % af pengestrømmen | 45,00 | -173,94 | -11,55 | -13,65 | 79,08 | 79,15 | 91,71 | 78,34 | -546,61 | -101,98 | -984,10 | 673,80 | 903,75 | -1.029,61 | -87,13 | 166,29 | 83,09 |
| Cash Flow | -113 | -21 | 174 | 135 | 472 | 341 | 295 | 362 | 20 | 102 | 15 | -22 | -22 | 14 | 122 | 236 | 468 |
| Ændring (%) | -81,64 | -942,43 | -22,66 | 250,28 | -27,71 | -13,48 | 22,51 | -94,54 | 415,06 | -85,44 | -247,99 | 1,14 | -164,81 | 746,20 | 94,05 | 98,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
