Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Guanghua Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25 | -74 | -25 | 6 | -5 | -33 | -80 | -146 | -167 | -190 | -207 | -72 | -28 | -57 | 43 | -32 | -24 |
| Ændring (%) | 194,09 | -65,95 | -125,33 | -177,12 | 569,69 | 141,47 | 82,06 | 14,39 | 13,75 | 9,24 | -65,27 | -61,72 | 105,31 | -176,05 | -173,42 | -23,73 | |
| % af pengestrømmen | 111,73 | 283,15 | -104,62 | 0,98 | -1,18 | -9,89 | -22,35 | 44,30 | 819,67 | 365,66 | 244,01 | 64,62 | 29,77 | 63,38 | 44,37 | 75,29 | -279,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -83 | -104 | -94 | -103 | -93 | -108 | -102 | -79 | -80 | -91 | -94 | -186 | -127 | -96 | -78 | -76 | -129 |
| Ændring (%) | 25,36 | -10,20 | 10,15 | -9,26 | 15,14 | -5,17 | -22,33 | 1,33 | 13,31 | 3,35 | 97,84 | -31,92 | -24,18 | -18,52 | -3,38 | 70,43 | |
| % af pengestrømmen | 367,24 | 396,72 | -386,53 | -15,77 | -22,31 | -32,12 | -28,52 | 24,12 | 395,31 | 175,67 | 110,90 | 167,30 | 137,09 | 107,77 | -80,84 | 180,49 | -1.499,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 89 | 155 | 145 | 751 | 518 | 474 | 540 | -106 | 224 | 227 | 214 | 142 | 58 | 60 | 131 | 70 | 168 |
| Ændring (%) | 75,07 | -6,85 | 418,57 | -31,00 | -8,43 | 13,83 | -119,64 | -311,19 | 1,57 | -6,02 | -33,39 | -59,06 | 2,21 | 119,13 | -46,73 | 141,58 | |
| % af pengestrømmen | -392,38 | -591,94 | 598,26 | 114,92 | 123,58 | 141,55 | 150,84 | 32,25 | -1.101,71 | -438,86 | -251,93 | -127,96 | -63,05 | -66,81 | 134,79 | -165,91 | 1.954,49 |
| Cash Flow | -23 | -26 | 24 | 653 | 419 | 335 | 358 | -329 | -20 | -52 | -85 | -111 | -92 | -89 | 97 | -42 | 9 |
| Ændring (%) | 16,05 | -192,17 | 2.599,53 | -35,84 | -20,05 | 6,82 | -191,84 | -93,82 | 154,99 | 63,71 | 31,15 | -16,92 | -3,55 | -208,61 | -143,28 | -120,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
