Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dencare (Chongqing) Oral Care Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 84 | 135 | 97 | 148 | 151 | 195 | 172 | 216 | 181 | 198 | 193 | 198 | 214 | 203 |
| Ændring (%) | 14,59 | 61,12 | -28,08 | 52,59 | 2,11 | 29,51 | -12,02 | 25,57 | -16,07 | 9,41 | -2,44 | 2,37 | 8,37 | -5,19 | |
| % af pengestrømmen | 70,33 | 95,93 | 15,00 | 13,76 | 31,79 | 94,50 | -32,65 | -34,40 | -75,54 | 164,82 | -220,71 | -108,87 | -325,03 | -102,14 | -122,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 147 | 107 | 25 | -117 | -408 | -717 | -678 | -643 | -389 | 41 | -176 | -158 | -130 | -295 | -254 |
| Ændring (%) | -27,27 | -76,23 | -561,92 | 247,62 | 75,53 | -5,38 | -5,14 | -39,45 | -110,45 | -532,26 | -10,36 | -17,84 | 127,81 | -14,12 | |
| % af pengestrømmen | 141,91 | 122,86 | 2,83 | -16,69 | -87,89 | -449,11 | 113,36 | 128,80 | 136,35 | 37,05 | 196,02 | 88,84 | 212,89 | 140,62 | 152,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -116 | -103 | 737 | 724 | 725 | 725 | -115 | -28 | -112 | -112 | -112 | -213 | -129 | -129 | -116 |
| Ændring (%) | -11,09 | -812,99 | -1,78 | 0,12 | 0,04 | -115,90 | -75,74 | 300,00 | -0,00 | -0,00 | 90,38 | -39,39 | -0,00 | -10,24 | |
| % af pengestrømmen | -112,23 | -118,79 | 82,17 | 102,94 | 156,10 | 454,61 | 19,28 | 5,60 | 39,18 | -101,87 | 124,69 | 120,03 | 212,15 | 61,51 | 69,77 |
| Cash Flow | 104 | 87 | 897 | 703 | 464 | 160 | -598 | -499 | -286 | 110 | -90 | -178 | -61 | -210 | -166 |
| Ændring (%) | -15,99 | 930,70 | -21,60 | -33,98 | -65,65 | -474,86 | -16,51 | -42,81 | -138,46 | -181,70 | 97,77 | -65,71 | 244,88 | -20,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
