Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen SNC Opto Electronic Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | 188 | 147 | 132 | 168 | 224 | 188 | 185 | 129 | 68 | 12 | 11 | 54 |
| Ændring (%) | 191,47 | -21,71 | -10,00 | 27,18 | 33,01 | -16,10 | -1,47 | -30,61 | -47,40 | -82,25 | -6,98 | 381,25 | |
| % af pengestrømmen | 645,42 | 170,46 | 358,67 | 1.248,61 | 795,82 | 32,04 | 28,55 | 34,92 | 28,35 | -14,53 | -3,47 | -2,97 | -17,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -70 | -92 | -127 | -155 | -153 | -155 | -210 | -226 | -392 | -273 | -279 | -258 |
| Ændring (%) | 566,17 | 31,55 | 38,37 | 22,26 | -1,63 | 1,88 | 34,83 | 8,01 | 73,10 | -30,25 | 2,13 | -7,46 | |
| % af pengestrømmen | -104,75 | -63,23 | -223,54 | -1.196,39 | -733,03 | -21,83 | -23,61 | -39,52 | -49,94 | 84,22 | 78,96 | 74,23 | 83,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -40 | -23 | -22 | -10 | -7 | 625 | 616 | 545 | 539 | -150 | -94 | -105 | -110 |
| Ændring (%) | -41,38 | -3,25 | -55,04 | -32,18 | -9.212,19 | -1,44 | -11,59 | -0,97 | -127,85 | -37,38 | 11,30 | 4,78 | |
| % af pengestrømmen | -396,94 | -21,08 | -54,82 | -95,34 | -32,41 | 89,38 | 93,54 | 102,67 | 118,95 | 32,28 | 27,17 | 27,84 | 35,28 |
| Cash Flow | 10 | 110 | 41 | 11 | 21 | 699 | 659 | 530 | 453 | -465 | -346 | -376 | -311 |
| Ændring (%) | 1.003,62 | -62,79 | -74,15 | 99,54 | 3.203,73 | -5,83 | -19,45 | -14,52 | -202,64 | -25,60 | 8,63 | -17,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
