Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arrow Home Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 906 | 669 | 401 | 559 | 1.218 | 1.035 | 1.166 | 808 | 396 | 196 | 514 | 770 | 586 | 454 |
| Ændring (%) | -26,20 | -40,06 | 39,53 | 117,86 | -15,01 | 12,63 | -30,73 | -50,95 | -50,64 | 162,97 | 49,78 | -23,89 | -22,62 | |
| % af pengestrømmen | 2.521,41 | -435,66 | 54,91 | 56,15 | 94,67 | 95,82 | 850,47 | -251,16 | -59,76 | -28,37 | -130,53 | -771,20 | -522,24 | -865,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.214 | -1.342 | -1.268 | -1.208 | -1.031 | -961 | -875 | -776 | -703 | -591 | -483 | -427 | -390 | -342 |
| Ændring (%) | 10,55 | -5,51 | -4,72 | -14,62 | -6,78 | -8,93 | -11,38 | -9,33 | -16,02 | -18,26 | -11,54 | -8,62 | -12,41 | |
| % af pengestrømmen | -3.377,55 | 874,20 | -173,68 | -121,27 | -80,14 | -88,96 | -638,48 | 241,22 | 106,10 | 85,72 | 122,57 | 427,69 | 347,72 | 652,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 343 | 519 | 1.596 | 1.644 | 1.099 | 1.006 | -154 | -354 | -356 | -295 | -425 | -443 | -308 | -164 |
| Ændring (%) | 51,18 | 207,53 | 2,98 | -33,13 | -8,45 | -115,33 | 129,70 | 0,57 | -17,31 | 44,35 | 4,12 | -30,43 | -46,76 | |
| % af pengestrømmen | 955,62 | -338,27 | 218,74 | 165,09 | 85,43 | 93,14 | -112,52 | 110,18 | 53,76 | 42,76 | 107,98 | 443,48 | 274,50 | 313,11 |
| Cash Flow | 36 | -153 | 730 | 996 | 1.287 | 1.080 | 137 | -322 | -663 | -689 | -394 | -100 | -112 | -52 |
| Ændring (%) | -527,10 | -575,58 | 36,45 | 29,21 | -16,03 | -87,31 | -334,56 | 106,13 | 3,95 | -42,84 | -74,65 | 12,40 | -53,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
