Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72 | 8 | 70 | 58 | 35 | -21 | 30 | -256 | -219 | -39 | 242 | 85 | -106 | -386 | -306 |
| Ændring (%) | -88,87 | 770,31 | -16,17 | -40,31 | -161,00 | -241,58 | -950,02 | -14,67 | -82,27 | -724,82 | -65,00 | -225,33 | 263,29 | -20,72 | |
| % af pengestrømmen | 22,12 | 2,76 | 133,90 | -2.898,01 | -121,19 | -2,75 | 4,32 | -73,33 | -74,97 | 13,29 | -109,66 | -32,09 | 32,85 | 72,39 | -92,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -186 | -96 | 58 | -29 | -113 | -86 | -143 | -186 | -242 | -313 | -556 | -632 | -495 | -457 | -140 |
| Ændring (%) | -48,29 | -159,80 | -149,71 | 294,55 | -24,11 | 66,04 | 30,19 | 30,45 | 29,39 | 77,42 | 13,77 | -21,65 | -7,74 | -69,46 | |
| % af pengestrømmen | -57,30 | -33,17 | 110,71 | 1.420,73 | 392,74 | -11,09 | -20,40 | -53,11 | -83,00 | 107,38 | 251,58 | 239,32 | 153,14 | 85,71 | -42,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 440 | 379 | -75 | -32 | 49 | 881 | 811 | 791 | 752 | 59 | 93 | 284 | 277 | 310 | 773 |
| Ændring (%) | -13,82 | -119,87 | -57,75 | -255,23 | 1.683,60 | -7,97 | -2,43 | -4,90 | -92,18 | 58,51 | 204,15 | -2,39 | 12,03 | 149,09 | |
| % af pengestrømmen | 135,18 | 130,41 | -144,61 | 1.577,28 | -171,55 | 113,84 | 116,09 | 226,44 | 257,96 | -20,17 | -42,23 | -107,40 | -85,62 | -58,19 | 233,94 |
| Cash Flow | 325 | 291 | 52 | -2 | -29 | 774 | 699 | 349 | 292 | -292 | -221 | -264 | -323 | -533 | 330 |
| Ændring (%) | -10,67 | -82,08 | -103,87 | 1.327,27 | -2.787,74 | -9,75 | -49,98 | -16,52 | -200,01 | -24,28 | 19,60 | 22,44 | 64,84 | -161,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
