Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhengzhou Suda Industry Machinery Service Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 39 | 156 | 135 | 159 | 111 | 42 | 112 | 94 |
| Ændring (%) | -4,01 | 304,18 | -13,46 | 18,32 | -30,44 | -62,11 | 167,46 | -16,03 | |
| % af pengestrømmen | 112,62 | -99,25 | 143,47 | 24,25 | 314,51 | 133,66 | 102,13 | -24,77 | 71,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -100 | -86 | -18 | -55 | -463 | -369 | -325 | -357 | 85 |
| Ændring (%) | -14,30 | -79,14 | 208,69 | 738,30 | -20,26 | -11,79 | 9,70 | -123,76 | |
| % af pengestrømmen | -280,67 | 220,85 | -16,48 | -9,93 | -912,75 | -444,68 | -790,99 | 78,68 | 64,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 96 | 8 | -29 | 476 | 354 | 341 | 324 | -209 | -47 |
| Ændring (%) | -91,23 | -449,53 | -1.725,24 | -25,67 | -3,65 | -4,83 | -164,43 | -77,61 | |
| % af pengestrømmen | 268,05 | -21,60 | -27,00 | 85,69 | 698,24 | 411,02 | 788,86 | 46,09 | -35,36 |
| Cash Flow | 36 | -39 | 109 | 556 | 51 | 83 | 41 | -454 | 132 |
| Ændring (%) | -208,91 | -379,61 | 412,06 | -90,88 | 63,68 | -50,41 | -1.202,82 | -129,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
