Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 107 | 72 | 61 | 3 | -171 | 91 | 20 | 175 | 121 | 245 | 200 | 84 | 243 | -165 | -11 | -32 | -124 |
| Ændring (%) | 98,36 | -32,70 | -16,17 | -95,02 | -5.771,11 | -152,96 | -78,06 | 779,25 | -30,73 | 101,92 | -18,35 | -58,15 | 191,20 | -167,86 | -93,16 | 186,86 | 283,88 | |
| % af pengestrømmen | 215,89 | 9.592,79 | -43.531,11 | 13,86 | 0,88 | -88,75 | 28,72 | -12,67 | 43,17 | 38,48 | 2.122,40 | -523,97 | -11,66 | -63,50 | 89,11 | 6,20 | -83,20 | 121,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -61 | -53 | -106 | -129 | -181 | -208 | -226 | -252 | -394 | -652 | -587 | -747 | -444 | -7 | -136 | 146 | 197 |
| Ændring (%) | 43,76 | -13,24 | 100,65 | 22,21 | 39,70 | 15,12 | 8,48 | 11,36 | 56,74 | 65,38 | -9,94 | 27,16 | -40,56 | -98,50 | 1.946,35 | -207,45 | 34,77 | |
| % af pengestrømmen | -168,75 | -5.434,00 | 31.788,35 | -24,22 | -37,88 | -93,75 | -65,95 | 143,90 | -62,10 | -125,24 | -5.657,56 | 1.540,58 | 104,15 | 115,79 | 3,58 | 74,62 | 375,00 | -191,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | -45 | -20 | 483 | 468 | 545 | 433 | 49 | 482 | 588 | 419 | 349 | -54 | -183 | -14 | -35 | -75 | -175 |
| Ændring (%) | -442,77 | -56,73 | -2.554,34 | -3,02 | 16,40 | -20,51 | -88,69 | 882,91 | 22,04 | -28,74 | -16,60 | -115,42 | 239,49 | -92,60 | 158,18 | 113,85 | 134,57 | |
| % af pengestrømmen | 52,86 | -4.058,78 | 11.842,76 | 110,36 | 137,00 | 282,50 | 137,23 | -31,22 | 118,92 | 186,76 | 3.635,17 | -916,61 | 7,51 | 47,71 | 7,30 | 19,18 | -191,79 | 170,49 |
| Cash Flow | 25 | 1 | -0 | 437 | 342 | 193 | 316 | -157 | 405 | 315 | 12 | -38 | -717 | -383 | -185 | -182 | 39 | -103 |
| Ændring (%) | -95,54 | -114,83 | -263.467,69 | -21,87 | -43,55 | 63,65 | -149,72 | -358,07 | -22,29 | -96,34 | -430,74 | 1.781,01 | -46,53 | -51,64 | -1,70 | -121,38 | -363,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
