Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xinjiang Lixin Energy Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 437 | 417 | 529 | 585 | 812 | 846 | 819 | 754 | 504 | 446 | 387 | 378 | 356 | 367 | 387 | 549 | 596 | 633 |
| Ændring (%) | -4,64 | 27,03 | 10,57 | 38,80 | 4,17 | -3,25 | -7,84 | -33,20 | -11,52 | -13,22 | -2,43 | -5,72 | 3,25 | 5,38 | 41,76 | 8,65 | 6,15 | |
| % af pengestrømmen | 230,84 | -3.672,46 | -188,35 | 51,89 | 140,15 | 281,29 | 167,62 | -77,53 | -75,19 | -405,62 | -89,01 | -92,09 | -134,84 | -89,86 | 270,09 | 117,75 | 283,77 | 90,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -585 | -641 | -951 | -1.211 | -1.809 | -1.976 | -1.795 | -1.477 | -1.100 | -888 | -1.762 | -3.572 | -4.612 | -4.824 | -4.000 | -2.860 | -2.242 | -2.112 |
| Ændring (%) | 9,60 | 48,25 | 27,38 | 49,39 | 9,23 | -9,17 | -17,70 | -25,54 | -19,27 | 98,42 | 102,76 | 29,12 | 4,59 | -17,08 | -28,51 | -21,61 | -5,80 | |
| % af pengestrømmen | -309,16 | 5.652,93 | 338,34 | -107,39 | -312,15 | -656,95 | -367,53 | 151,81 | 164,11 | 807,73 | 405,29 | 871,42 | 1.747,44 | 1.179,60 | -2.789,89 | -613,43 | -1.066,61 | -300,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 337 | 213 | 140 | 1.753 | 1.576 | 1.431 | 1.465 | -250 | -74 | 332 | 940 | 2.785 | 3.993 | 4.048 | 3.756 | 2.777 | 1.856 | 2.181 |
| Ændring (%) | -36,79 | -34,16 | 1.148,43 | -10,10 | -9,24 | 2,36 | -117,09 | -70,33 | -547,21 | 183,09 | 196,21 | 43,37 | 1,38 | -7,19 | -26,07 | -33,18 | 17,52 | |
| % af pengestrømmen | 178,32 | -1.880,47 | -49,99 | 155,50 | 272,00 | 475,66 | 299,90 | 25,72 | 11,08 | -302,11 | -216,28 | -679,33 | -1.512,60 | -989,73 | 2.619,81 | 595,68 | 882,84 | 310,60 |
| Cash Flow | 189 | -11 | -281 | 1.128 | 580 | 301 | 488 | -973 | -670 | -110 | -435 | -410 | -264 | -409 | 143 | 466 | 210 | 702 |
| Ændring (%) | -105,99 | 2.376,93 | -501,32 | -48,60 | -48,10 | 62,35 | -299,25 | -31,13 | -83,60 | 295,44 | -5,70 | -35,61 | 54,94 | -135,06 | 225,15 | -54,92 | 234,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
