Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 66 | -24 | 29 | -129 | -215 | -129 | -134 | -28 | 45 | -21 | 3 | 127 |
| Ændring (%) | -136,75 | -218,23 | -549,30 | 66,92 | -39,75 | 3,50 | -78,79 | -256,96 | -148,08 | -111,83 | 4.891,85 | |
| % af pengestrømmen | 669,76 | 254,20 | 34,07 | -21,07 | -44,38 | -47,98 | -143,34 | 6,74 | -26,41 | 73,29 | 10,95 | -379,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65 | -43 | -55 | -40 | -36 | -320 | -375 | -694 | -645 | -363 | -307 | -157 |
| Ændring (%) | -34,35 | 27,70 | -26,58 | -9,47 | 778,15 | 17,20 | 84,96 | -6,98 | -43,72 | -15,35 | -49,04 | |
| % af pengestrømmen | -664,31 | 450,47 | -65,21 | -6,59 | -7,53 | -118,62 | -401,25 | 164,66 | 382,21 | 1.241,40 | -1.327,54 | 469,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 58 | 110 | 780 | 735 | 719 | 602 | 302 | 431 | 353 | 326 | -7 |
| Ændring (%) | 519,18 | 91,31 | 607,39 | -5,72 | -2,20 | -16,23 | -49,85 | 42,72 | -18,11 | -7,67 | -102,09 | |
| % af pengestrømmen | 94,55 | -604,67 | 131,14 | 127,65 | 151,91 | 266,60 | 644,59 | -71,72 | -255,42 | -1.207,05 | 1.407,80 | 20,43 |
| Cash Flow | 10 | -10 | 84 | 611 | 484 | 270 | 93 | -421 | -169 | -29 | 23 | -33 |
| Ændring (%) | -196,82 | -982,09 | 626,72 | -20,77 | -44,27 | -65,35 | -550,74 | -59,93 | -82,67 | -179,16 | -244,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
