Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Zhengte Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 34 | 220 | 133 | 46 | 32 | -52 | 113 | 64 | 113 | 96 | -54 | 12 | -24 | -2 | 81 |
| Ændring (%) | -25,50 | 553,98 | -39,25 | -65,84 | -29,00 | -260,13 | -317,62 | -42,93 | 75,70 | -14,86 | -155,94 | -123,16 | -293,80 | -91,13 | -3.893,22 | |
| % af pengestrømmen | -59,72 | -40,09 | 2.875,71 | 34,08 | 16,86 | 11,29 | -16,57 | -602,07 | -122,94 | -1.046,28 | -44,09 | 17,82 | -7,33 | 18,46 | 3,47 | 129,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -142 | -147 | -162 | -104 | -133 | -113 | -112 | -132 | -93 | -108 | -188 | -209 | -231 | -158 | -150 | -120 |
| Ændring (%) | 2,92 | 10,72 | -35,80 | 28,07 | -14,95 | -1,21 | 18,11 | -29,82 | 15,87 | 74,57 | 11,22 | 10,56 | -31,66 | -4,75 | -20,05 | |
| % af pengestrømmen | 188,74 | 175,03 | -2.125,69 | -26,62 | -49,38 | -39,60 | -35,86 | 707,10 | 177,55 | 996,57 | 86,11 | 69,20 | 135,88 | 120,68 | 243,76 | -192,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 34 | -51 | 406 | 357 | 376 | 484 | -38 | -31 | -32 | -139 | -47 | 49 | 45 | 70 | 83 |
| Ændring (%) | 23,43 | -250,60 | -891,07 | -12,01 | 5,31 | 28,80 | -107,85 | -18,67 | 5,10 | 327,33 | -65,83 | -204,31 | -8,45 | 53,59 | 18,91 | |
| % af pengestrømmen | -36,57 | -40,67 | -671,76 | 103,66 | 132,13 | 131,19 | 154,91 | 202,94 | 59,06 | 300,66 | 63,59 | 15,70 | -29,09 | -34,61 | -112,71 | 132,07 |
| Cash Flow | -75 | -84 | 8 | 391 | 270 | 287 | 313 | -19 | -52 | -11 | -218 | -302 | -170 | -131 | -62 | 63 |
| Ændring (%) | 10,98 | -109,12 | 5.026,44 | -30,96 | 6,06 | 9,08 | -105,99 | 179,47 | -79,36 | 1.920,30 | 38,40 | -43,69 | -23,05 | -52,84 | -201,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
