Pengestrømsopgørelse (TTM)
Haian Rubber Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50 | 488 | 626 | 595 | 563 | 476 | 478 | 394 | 309 | 384 |
| Ændring (%) | 870,07 | 28,46 | -5,06 | -5,33 | -15,48 | 0,54 | -17,70 | -21,50 | 24,31 | |
| % af pengestrømmen | -132,33 | 346,37 | 186,06 | 188,66 | 191,63 | 573,03 | 943,34 | 3.052,94 | -1.240,32 | 323,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -129 | -346 | -392 | -275 | -158 | -318 | -337 | -336 | -336 | -206 |
| Ændring (%) | 168,19 | 13,03 | -29,81 | -42,47 | 101,31 | 5,80 | -0,13 | -0,13 | -38,58 | |
| % af pengestrømmen | 340,09 | -246,09 | -116,32 | -87,20 | -53,82 | -383,32 | -664,05 | -2.607,71 | 1.347,85 | -173,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45 | -7 | 95 | -6 | -107 | -80 | -87 | -32 | 23 | -22 |
| Ændring (%) | -115,79 | -1.433,11 | -106,39 | 1.664,42 | -25,43 | 8,60 | -63,23 | -171,96 | -195,29 | |
| % af pengestrømmen | -118,89 | -5,07 | 28,24 | -1,93 | -36,49 | -96,28 | -171,19 | -247,52 | -92,19 | -18,42 |
| Cash Flow | -38 | 141 | 337 | 315 | 294 | 83 | 51 | 13 | -25 | 119 |
| Ændring (%) | -470,63 | 139,14 | -6,37 | -6,80 | -71,73 | -38,93 | -74,57 | -293,22 | -576,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
