Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hangzhou Hota M&E Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 133 | 39 | 84 | 151 | 121 | 113 | 113 | 96 | 163 | 99 | 71 | 100 | 102 | 79 | 73 | 53 |
| Ændring (%) | -70,67 | 117,05 | 78,36 | -20,00 | -6,46 | 0,18 | -15,43 | 70,72 | -39,28 | -27,94 | 40,52 | 1,56 | -22,16 | -7,73 | -27,43 | |
| % af pengestrømmen | 77,82 | -33,02 | 29,62 | 199,60 | 14,31 | 30,45 | 21,18 | 15,82 | 96,32 | -57,15 | -20,48 | -19,86 | -11,30 | -17,55 | -36,99 | -24,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 74 | -90 | 247 | -31 | 30 | -355 | -188 | -100 | 85 | -190 | -337 | -524 | -921 | -451 | -212 | -206 |
| Ændring (%) | -221,24 | -375,95 | -112,55 | -196,36 | -1.285,91 | -47,11 | -46,48 | -184,62 | -323,32 | 77,43 | 55,51 | 75,88 | -51,08 | -52,98 | -2,71 | |
| % af pengestrømmen | 43,35 | 76,04 | 86,73 | -41,13 | 3,55 | -95,81 | -35,18 | -16,63 | 50,20 | 109,53 | 96,65 | 103,74 | 102,25 | 99,79 | 107,15 | 94,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | -66 | -48 | -49 | 688 | 607 | 607 | 608 | -81 | -81 | -82 | -82 | -82 | -80 | -59 | -59 |
| Ændring (%) | 88,89 | -26,47 | 0,94 | -1.505,19 | -11,75 | 0,00 | 0,07 | -113,38 | -0,00 | 0,57 | -0,00 | 0,03 | -2,21 | -25,74 | -0,03 | |
| % af pengestrømmen | -20,47 | 55,95 | -17,00 | -64,84 | 81,65 | 163,91 | 113,79 | 100,58 | -48,01 | 46,90 | 23,46 | 16,19 | 9,08 | 17,71 | 30,03 | 27,28 |
| Cash Flow | 171 | -118 | 285 | 76 | 843 | 370 | 534 | 604 | 169 | -173 | -349 | -505 | -901 | -452 | -198 | -218 |
| Ændring (%) | -169,12 | -341,95 | -73,53 | 1.015,90 | -56,04 | 44,04 | 13,22 | -71,96 | -202,35 | 101,09 | 44,88 | 78,45 | -49,87 | -56,21 | 10,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
