Pengestrømsopgørelse (TTM)
OK Science and Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 147 | 167 | 166 | 62 | 47 | -85 | -91 | -70 | -18 | 32 | 23 | -39 | -59 |
| Ændring (%) | 13,40 | -0,30 | -62,59 | -24,66 | -281,62 | 6,36 | -22,50 | -73,80 | -275,55 | -27,47 | -266,68 | 51,47 | |
| % af pengestrømmen | 362,97 | 777,45 | 712,51 | 6,39 | 4,73 | -10,69 | -12,10 | 20,94 | 5,98 | -12,34 | -8,67 | 13,53 | 26,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76 | -126 | -136 | -67 | -67 | -110 | -152 | -247 | -278 | -241 | -241 | -185 | -174 |
| Ændring (%) | 66,95 | 7,39 | -50,84 | 0,94 | 62,74 | 38,96 | 61,86 | 12,96 | -13,29 | -0,14 | -23,35 | -5,72 | |
| % af pengestrømmen | -186,63 | -588,53 | -580,95 | -6,85 | -6,79 | -13,76 | -20,34 | 73,50 | 90,43 | 92,26 | 89,28 | 64,06 | 78,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | -18 | -5 | 979 | 1.012 | 992 | 992 | -19 | -11 | -53 | -53 | -66 | 10 |
| Ændring (%) | -42,62 | -71,64 | -19.549,34 | 3,41 | -2,02 | 0,02 | -101,88 | -40,83 | 384,01 | -0,00 | 22,83 | -115,79 | |
| % af pengestrømmen | -76,25 | -82,64 | -21,54 | 100,46 | 102,04 | 124,47 | 132,47 | 5,55 | 3,58 | 20,38 | 19,75 | 22,71 | -4,68 |
| Cash Flow | 41 | 21 | 23 | 974 | 992 | 797 | 749 | -335 | -308 | -262 | -270 | -289 | -221 |
| Ændring (%) | -47,06 | 8,79 | 4.070,90 | 1,81 | -19,68 | -6,03 | -144,79 | -8,18 | -15,01 | 3,20 | 6,82 | -23,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
