Pengestrømsopgørelse (TTM)
Higold Group Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 196 | 265 | 599 | 439 | 519 | 642 | 673 | 711 | 858 | 993 |
| Ændring (%) | 35,30 | 125,95 | -26,72 | 18,37 | 23,60 | 4,91 | 5,65 | 20,57 | 15,76 | |
| % af pengestrømmen | 133,34 | -2.092,10 | 165,74 | 152,40 | 155,19 | 211,91 | 315,97 | 345,28 | 187,21 | 113,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -204 | -345 | -238 | -236 | -206 | -393 | -330 | -456 | -493 | -1.083 |
| Ændring (%) | 69,36 | -30,99 | -0,94 | -12,83 | 90,95 | -16,14 | 38,20 | 8,27 | 119,55 | |
| % af pengestrømmen | -138,89 | 2.727,80 | -66,01 | -82,04 | -61,52 | -129,79 | -154,70 | -221,13 | -107,66 | -124,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 156 | 64 | 2 | 86 | 21 | 54 | -133 | -52 | 91 | 961 |
| Ændring (%) | -59,18 | -96,86 | 4.221,61 | -75,21 | 152,01 | -345,98 | -60,88 | -275,45 | 953,57 | |
| % af pengestrømmen | 106,22 | -502,83 | 0,55 | 30,03 | 6,40 | 17,83 | -62,33 | -25,22 | 19,90 | 110,03 |
| Cash Flow | 147 | -13 | 361 | 288 | 335 | 303 | 213 | 206 | 458 | 873 |
| Ændring (%) | -108,62 | -2.952,15 | -20,30 | 16,24 | -9,49 | -29,64 | -3,32 | 122,37 | 90,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
