Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 889 | 1.187 | 730 | 638 | 800 | 369 | 801 | 674 | 802 | 1.397 | 1.346 | 1.767 | 1.261 | 197 | -66 | -73 | 220 | 487 |
| Ændring (%) | 33,50 | -38,49 | -12,55 | 25,36 | -53,85 | 116,88 | -15,87 | 18,98 | 74,30 | -3,66 | 31,24 | -28,63 | -84,41 | -133,81 | 9,48 | -401,79 | 121,85 | |
| % af pengestrømmen | 126,21 | 46,66 | 41,86 | 38,09 | 46,39 | -105,12 | -14.069,97 | -396,14 | -424,64 | 297,57 | 376,69 | 211,77 | 400,17 | -26,33 | 8,48 | 8,62 | -39,42 | -27,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -149 | -316 | -605 | -573 | -591 | -500 | -596 | -617 | -690 | -633 | -695 | -655 | -578 | -574 | -331 | -381 | -367 | -1.874 |
| Ændring (%) | 111,54 | 91,48 | -5,19 | 3,06 | -15,47 | 19,31 | 3,58 | 11,81 | -8,34 | 9,91 | -5,80 | -11,76 | -0,77 | -42,27 | 14,90 | -3,49 | 410,34 | |
| % af pengestrømmen | -21,20 | -12,42 | -34,68 | -34,21 | -34,26 | 142,20 | 10.470,59 | 362,97 | 365,64 | -134,74 | -194,60 | -78,53 | -183,46 | 76,81 | 42,26 | 45,07 | 65,92 | 103,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | 1.673 | 1.619 | 1.611 | 1.516 | -221 | -211 | -227 | -300 | -295 | -293 | -277 | -368 | -370 | -386 | -391 | -410 | -416 |
| Ændring (%) | -4.842,08 | -3,23 | -0,46 | -5,92 | -114,58 | -4,74 | 7,56 | 32,52 | -1,71 | -0,57 | -5,46 | 32,59 | 0,57 | 4,35 | 1,30 | 4,75 | 1,49 | |
| % af pengestrømmen | -5,01 | 65,76 | 92,82 | 96,12 | 87,87 | 62,92 | 3.699,38 | 133,18 | 159,00 | -62,83 | -82,09 | -33,24 | -116,71 | 49,52 | 49,25 | 46,31 | 73,50 | 23,06 |
| Cash Flow | 704 | 2.544 | 1.744 | 1.676 | 1.725 | -351 | -6 | -170 | -189 | 470 | 357 | 834 | 315 | -747 | -784 | -844 | -557 | -1.803 |
| Ændring (%) | 261,11 | -31,45 | -3,88 | 2,92 | -120,37 | -98,38 | 2.887,95 | 11,00 | -348,74 | -23,90 | 133,45 | -62,23 | -337,02 | 4,92 | 7,74 | -34,01 | 223,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
