Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 131 | 62 | 19 | 45 | 25 | 43 | 201 | 216 | 244 | 302 | 202 | 164 | 103 | 111 | 223 | 261 | 409 | 411 | 284 | 253 |
| Ændring (%) | -52,26 | -69,12 | 135,87 | -44,30 | 71,05 | 364,25 | 7,33 | 12,97 | 23,82 | -32,94 | -19,04 | -37,38 | 7,84 | 101,43 | 17,16 | 56,51 | 0,54 | -30,84 | -11,16 | |
| % af pengestrømmen | 15,00 | 25,21 | 11,84 | 57,82 | -3,24 | -33,98 | 156,36 | 62,47 | 134,73 | 396,14 | -264,82 | -64,14 | -55,07 | -838,51 | 817,17 | 159,67 | 172,95 | 367,51 | -1.027,01 | -287,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -227 | -716 | -751 | -862 | -663 | -109 | -9 | 197 | -2 | -139 | -138 | -284 | -138 | 51 | -50 | 47 | -24 | -141 | -182 | -145 |
| Ændring (%) | 215,73 | 4,85 | 14,81 | -23,14 | -83,61 | -91,25 | -2.176,14 | -100,79 | 8.812,67 | -1,08 | 106,36 | -51,54 | -136,96 | -198,31 | -193,86 | -151,19 | 484,61 | 29,75 | -20,63 | |
| % af pengestrømmen | -26,02 | -289,25 | -461,30 | -1.096,50 | 84,77 | 85,19 | -7,39 | 57,08 | -0,86 | -182,70 | 180,16 | 111,23 | 73,90 | -385,67 | -183,43 | 28,71 | -10,17 | -125,68 | 658,91 | 164,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 977 | 902 | 892 | 892 | -153 | -76 | -69 | -69 | -70 | -88 | -145 | -145 | -152 | -175 | -158 | -158 | -160 | -170 | -129 | -188 |
| Ændring (%) | -7,65 | -1,07 | 0,00 | -117,10 | -49,99 | -9,02 | -0,00 | 0,32 | 27,11 | 64,08 | -0,00 | 4,49 | 15,44 | -9,63 | -0,00 | 1,19 | 5,99 | -24,18 | 46,14 | |
| % af pengestrømmen | 112,03 | 364,27 | 548,17 | 1.134,86 | 19,51 | 59,84 | -53,97 | -20,09 | -38,47 | -116,13 | 189,94 | 56,83 | 81,40 | 1.326,96 | -580,19 | -96,76 | -67,76 | -151,79 | 465,04 | 213,81 |
| Cash Flow | 872 | 248 | 163 | 79 | -782 | -127 | 129 | 345 | 181 | 76 | -76 | -256 | -186 | -13 | 27 | 164 | 236 | 112 | -28 | -88 |
| Ændring (%) | -71,60 | -34,26 | -51,70 | -1.094,23 | -83,69 | -200,88 | 168,68 | -47,62 | -57,89 | -200,32 | 234,24 | -27,06 | -92,92 | -306,69 | 499,62 | 44,49 | -52,68 | -124,75 | 217,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
