Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dazhong Mining Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.733 | 2.142 | 1.918 | 2.065 | 1.490 | 1.407 | 1.205 | 512 | 701 | 991 | 1.607 | 2.118 | 2.278 | 1.925 | 1.547 | 1.530 | 1.297 | 1.221 | 1.158 | 1.173 |
| Ændring (%) | 23,62 | -10,46 | 7,65 | -27,83 | -5,62 | -14,31 | -57,50 | 36,82 | 41,40 | 62,13 | 31,86 | 7,52 | -15,50 | -19,65 | -1,10 | -15,22 | -5,83 | -5,20 | 1,31 | |
| % af pengestrømmen | 90,19 | 192,25 | 467,23 | 342,56 | -157,08 | 122,26 | 88,57 | 49,01 | -4.692,69 | -86,82 | -99,49 | -325,08 | 887,33 | -337,87 | 456,52 | -260,78 | -180,06 | 268,41 | -319,69 | 490,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -396 | -420 | -735 | -854 | -718 | -793 | -1.118 | -1.070 | -1.506 | -3.274 | -4.988 | -5.129 | -4.895 | -3.204 | -1.199 | -1.153 | -1.644 | -1.823 | -2.191 | -2.528 |
| Ændring (%) | 6,10 | 75,08 | 16,20 | -15,92 | 10,42 | 40,91 | -4,28 | 40,78 | 117,38 | 52,36 | 2,83 | -4,55 | -34,55 | -62,58 | -3,86 | 42,68 | 10,86 | 20,21 | 15,37 | |
| % af pengestrømmen | -20,60 | -37,68 | -179,06 | -141,71 | 75,70 | -68,93 | -82,12 | -102,36 | 10.083,90 | 286,81 | 308,87 | 786,99 | -1.907,03 | 562,40 | -353,85 | 196,49 | 228,32 | -400,67 | 605,14 | -1.057,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 584 | -608 | -773 | -608 | -1.721 | 537 | 1.273 | 1.603 | 790 | 1.141 | 1.768 | 2.361 | 2.878 | 715 | -8 | -968 | -373 | 1.055 | 676 | 1.606 |
| Ændring (%) | -204,10 | 27,04 | -21,31 | 183,09 | -131,21 | 137,07 | 25,88 | -50,69 | 44,43 | 54,94 | 33,50 | 21,92 | -75,15 | -101,18 | 11.352,38 | -61,53 | -383,17 | -35,94 | 137,63 | |
| % af pengestrømmen | 30,40 | -54,57 | -188,17 | -100,84 | 181,37 | 46,68 | 93,55 | 153,35 | -5.291,21 | -99,99 | -109,50 | -362,23 | 1.121,13 | -125,52 | -2,50 | 165,11 | 51,72 | 231,85 | -186,60 | 671,58 |
| Cash Flow | 1.921 | 1.114 | 411 | 603 | -949 | 1.151 | 1.361 | 1.045 | -15 | -1.141 | -1.615 | -652 | 257 | -570 | 339 | -587 | -720 | 455 | -362 | 239 |
| Ændring (%) | -42,00 | -63,16 | 46,82 | -257,40 | -221,27 | 18,28 | -23,21 | -101,43 | 7.542,88 | 41,48 | -59,64 | -139,39 | -321,92 | -159,47 | -273,14 | 22,79 | -163,17 | -179,59 | -166,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
