Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongrui Food Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 616 | 637 | 532 | 318 | 145 | -64 | -137 | -70 | 12 | 42 | 46 | -30 | -178 | -249 | -196 | -111 | 58 | 205 | 259 |
| Ændring (%) | 3,46 | -16,58 | -40,10 | -54,51 | -144,11 | 114,05 | -48,61 | -117,65 | 242,20 | 7,56 | -166,17 | 490,59 | 39,33 | -21,17 | -43,54 | -152,55 | 251,78 | 26,87 | |
| % af pengestrømmen | 208,24 | -1.171,25 | 127,74 | 298,43 | 28,86 | -41,45 | 28,62 | 17,79 | -1,88 | -833,00 | 55,05 | -169,20 | -21,07 | -53,50 | -82,08 | -27,99 | -8,69 | -55,16 | -116,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -441 | -538 | -1.659 | -1.755 | -1.093 | -1.808 | -743 | -850 | -1.392 | -819 | -968 | -905 | -824 | -785 | -665 | -523 | -587 | -459 | -360 |
| Ændring (%) | 22,00 | 208,06 | 5,81 | -37,70 | 65,38 | -58,93 | 14,49 | 63,70 | -41,16 | 18,22 | -6,55 | -8,94 | -4,77 | -15,25 | -21,30 | 12,11 | -21,75 | -21,62 | |
| % af pengestrømmen | -149,19 | 989,56 | -398,58 | -1.644,88 | -217,90 | -1.173,21 | 155,45 | 215,29 | 210,91 | 16.073,26 | -1.167,56 | -5.067,52 | -97,29 | -168,86 | -278,51 | -132,40 | 87,70 | 123,81 | 161,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 121 | -153 | 1.543 | 1.543 | 1.450 | 2.026 | 402 | 526 | 720 | 771 | 1.005 | 953 | 1.849 | 1.498 | 1.100 | 1.029 | -140 | -116 | -122 |
| Ændring (%) | -226,52 | -1.106,90 | 0,01 | -6,02 | 39,71 | -80,18 | 30,86 | 36,89 | 7,22 | 30,33 | -5,23 | 94,05 | -19,00 | -26,58 | -6,41 | -113,64 | -17,24 | 4,79 | |
| % af pengestrømmen | 40,95 | 281,68 | 370,84 | 1.446,46 | 289,04 | 1.314,66 | -84,08 | -133,09 | -109,03 | -15.140,26 | 1.212,51 | 5.336,72 | 218,36 | 322,36 | 460,59 | 260,39 | 20,99 | 31,35 | 54,82 |
| Cash Flow | 296 | -54 | 416 | 107 | 502 | 154 | -478 | -395 | -660 | -5 | 83 | 18 | 847 | 465 | 239 | 395 | -669 | -371 | -222 |
| Ændring (%) | -118,39 | -864,83 | -74,36 | 370,30 | -69,28 | -409,95 | -17,33 | 67,10 | -99,23 | -1.727,41 | -78,47 | 4.642,59 | -45,13 | -48,62 | 65,54 | -269,25 | -44,57 | -40,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
