Pengestrømsopgørelse (TTM)
HGTECH Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 448 | 320 | 86 | 159 | 59 | 169 | 579 | 943 | 1.160 | 1.406 | 1.488 | 1.122 | 882 | 488 | 732 | 528 | 501 | 798 | 1.221 | 436 |
| Ændring (%) | -28,71 | -72,96 | 83,60 | -62,80 | 186,26 | 242,88 | 62,83 | 23,04 | 21,14 | 5,87 | -24,61 | -21,42 | -44,67 | 50,05 | -27,79 | -5,13 | 59,16 | 53,01 | -64,26 | |
| % af pengestrømmen | 48,13 | 32,68 | 144,74 | -46,66 | -11,57 | -39,29 | 573,10 | 62,53 | 107,08 | 138,57 | 152,08 | 14.086,96 | -134,98 | -80,52 | 434,60 | -110,92 | -513,15 | 345,23 | -2.624,93 | -46,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -155 | -34 | -1.053 | -2.023 | -1.972 | -2.150 | -1.181 | -171 | 10 | 39 | -81 | -250 | -1.101 | -1.138 | -1.115 | -1.055 | -655 | -642 | -1.088 | -1.144 |
| Ændring (%) | -78,25 | 3.013,69 | 92,20 | -2,53 | 9,07 | -45,08 | -85,55 | -106,10 | 271,36 | -309,83 | 208,77 | 339,92 | 3,31 | -1,96 | -5,38 | -37,98 | -1,94 | 69,53 | 5,09 | |
| % af pengestrømmen | -16,68 | -3,46 | -1.763,09 | 595,00 | 386,59 | 500,15 | -1.168,56 | -11,32 | 0,96 | 3,81 | -8,29 | -3.143,33 | 168,62 | 187,81 | -662,36 | 221,51 | 669,95 | -277,70 | 2.339,44 | 123,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 642 | 695 | 1.029 | 1.528 | 1.402 | 1.541 | 688 | 723 | -103 | -436 | -433 | -870 | -433 | 44 | 554 | 51 | 57 | 76 | -176 | -211 |
| Ændring (%) | 8,31 | 48,05 | 48,49 | -8,26 | 9,95 | -55,36 | 5,05 | -114,24 | 323,48 | -0,64 | 100,73 | -50,18 | -110,11 | 1.164,54 | -90,72 | 10,02 | 34,41 | -331,28 | 19,80 | |
| % af pengestrømmen | 68,90 | 71,09 | 1.723,80 | -449,45 | -274,88 | -358,50 | 680,87 | 47,93 | -9,50 | -42,98 | -44,27 | -10.918,63 | 66,33 | -7,23 | 328,78 | -10,79 | -57,89 | 32,89 | 377,97 | 22,68 |
| Cash Flow | 931 | 978 | 60 | -340 | -510 | -430 | 101 | 1.508 | 1.084 | 1.014 | 979 | 8 | -653 | -606 | 168 | -476 | -98 | 231 | -47 | -929 |
| Ændring (%) | 4,97 | -93,89 | -669,52 | 50,01 | -15,70 | -123,51 | 1.392,38 | -28,15 | -6,39 | -3,54 | -99,19 | -8.300,59 | -7,25 | -127,80 | -382,92 | -79,49 | -336,57 | -120,12 | 1.896,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
