Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -420 | -5.207 | -4.158 | -6.338 | -7.848 | -7.276 | -9.244 | -3.517 | 3.468 | -1.341 | 2.357 | 5.607 | 5.376 | 13.386 | 14.046 | 13.764 | 15.109 | 16.442 | 17.322 | 14.710 |
| Ændring (%) | 1.140,13 | -20,13 | 52,41 | 23,83 | -7,29 | 27,06 | -61,96 | -198,61 | -138,67 | -275,78 | 137,86 | -4,12 | 149,00 | 4,93 | -2,01 | 9,77 | 8,82 | 5,36 | -15,08 | |
| % af pengestrømmen | 5,59 | 41,06 | -72,68 | -106,34 | -163,34 | -84,28 | -4.752,02 | -70,42 | 40,49 | 109,91 | 97,91 | -12.469,86 | -141,80 | 485,09 | 837,81 | -2.063,38 | -724,63 | -2.529,07 | -926,97 | -1.998,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.199 | -19.403 | -6.575 | -6.156 | -4.012 | -2.331 | -1.221 | -1.122 | -1.629 | -6.188 | -5.257 | -7.664 | -13.859 | -12.063 | -15.686 | -21.482 | -24.518 | -25.721 | -27.580 | -21.656 |
| Ændring (%) | 6,62 | -66,11 | -6,38 | -34,82 | -41,90 | -47,64 | -8,08 | 45,21 | 279,73 | -15,04 | 45,78 | 80,85 | -12,96 | 30,04 | 36,95 | 14,13 | 4,91 | 7,23 | -21,48 | |
| % af pengestrømmen | 242,46 | 153,02 | -114,91 | -103,29 | -83,51 | -27,00 | -627,51 | -22,47 | -19,02 | 507,14 | -218,37 | 17.044,05 | 365,55 | -437,12 | -935,63 | 3.220,52 | 1.175,90 | 3.956,41 | 1.475,85 | 2.941,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.113 | 11.930 | 16.456 | 18.454 | 16.666 | 18.240 | 10.660 | 9.631 | 6.727 | 6.310 | 5.316 | 2.018 | 4.728 | 1.469 | 3.343 | 7.091 | 7.338 | 8.646 | 8.416 | 6.232 |
| Ændring (%) | 7,34 | 37,94 | 12,14 | -9,69 | 9,45 | -41,56 | -9,65 | -30,15 | -6,20 | -15,76 | -62,05 | 134,34 | -68,92 | 127,56 | 112,10 | 3,49 | 17,82 | -2,66 | -25,95 | |
| % af pengestrømmen | -148,06 | -94,08 | 287,59 | 309,63 | 346,85 | 211,28 | 5.479,53 | 192,85 | 78,54 | -517,21 | 220,82 | -4.487,03 | -124,70 | 53,24 | 199,42 | -1.063,05 | -351,94 | -1.329,93 | -450,34 | -846,43 |
| Cash Flow | -7.506 | -12.680 | 5.722 | 5.960 | 4.805 | 8.633 | 195 | 4.994 | 8.566 | -1.220 | 2.407 | -45 | -3.791 | 2.760 | 1.676 | -667 | -2.085 | -650 | -1.869 | -736 |
| Ændring (%) | 68,94 | -145,12 | 4,16 | -19,38 | 79,68 | -97,75 | 2.467,07 | 71,53 | -114,24 | -297,31 | -101,87 | 8.332,09 | -172,79 | -39,25 | -139,79 | 212,58 | -68,82 | 187,45 | -60,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
