Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daqing Huake Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57 | 83 | 63 | 36 | 65 | 28 | -15 | 13 | 44 | -13 | 100 | 108 | 68 | 146 | 83 | 93 | 106 | 55 | 61 | 64 |
| Ændring (%) | 46,94 | -24,27 | -42,49 | 79,65 | -56,71 | -153,80 | -186,26 | 234,85 | -130,64 | -843,96 | 8,36 | -36,98 | 113,49 | -43,04 | 11,48 | 14,29 | -47,74 | 10,17 | 5,55 | |
| % af pengestrømmen | 332,04 | 219,33 | 165,04 | 314,12 | 154,81 | 419,75 | 51,58 | -785,41 | 158,27 | 42,68 | 121,51 | 123,66 | 144,73 | 131,28 | 484,30 | 1.055,46 | 526,30 | -257,72 | -28,42 | -34,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -39 | -19 | -19 | -17 | -16 | -8 | -9 | -10 | -12 | -11 | -15 | -19 | -32 | -64 | -82 | -79 | -68 | -267 | -244 |
| Ændring (%) | 16,95 | -51,98 | -0,69 | -8,81 | -9,26 | -46,61 | 6,15 | 12,75 | 19,11 | -2,96 | 26,41 | 29,35 | 72,61 | 96,15 | 28,18 | -2,76 | -13,76 | 290,54 | -8,79 | |
| % af pengestrømmen | -197,16 | -103,65 | -49,46 | -162,55 | -40,66 | -231,14 | 28,18 | 528,12 | -35,83 | 37,57 | -13,95 | -16,56 | -39,78 | -29,18 | -370,69 | -928,87 | -394,07 | 318,46 | 124,49 | 129,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -6 | -8 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 4,35 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -62,50 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 177,78 | 30,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -34,89 | -15,68 | -15,58 | -51,57 | -14,15 | -88,62 | 20,24 | 357,28 | -22,44 | 19,75 | -7,56 | -7,10 | -4,94 | -2,10 | -13,60 | -26,59 | -32,22 | 39,25 | 3,93 | 4,49 |
| Cash Flow | 17 | 38 | 38 | 12 | 42 | 7 | -29 | -2 | 28 | -32 | 82 | 88 | 47 | 111 | 17 | 9 | 20 | -21 | -214 | -188 |
| Ændring (%) | 122,45 | 0,65 | -69,79 | 264,53 | -84,04 | -537,86 | -94,34 | -1.761,68 | -213,61 | -361,35 | 6,47 | -46,15 | 135,36 | -84,56 | -48,85 | 129,21 | -206,72 | 899,06 | -12,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
