Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.704 | 8.815 | 14.972 | 17.888 | 19.200 | 20.031 | 16.915 | 17.717 | 13.310 | 13.829 | 13.697 | 7.887 | 11.090 | 7.356 | 3.588 | 6.646 | 5.055 | 5.458 |
| Ændring (%) | 14,43 | 69,84 | 19,48 | 7,33 | 4,33 | -15,55 | 4,74 | -24,88 | 3,91 | -0,96 | -42,42 | 40,61 | -33,67 | -51,23 | 85,23 | -23,93 | 7,97 | |
| % af pengestrømmen | -1.183,15 | 471,18 | 429,87 | 345,02 | 263,19 | 386,11 | 274,41 | 241,43 | 329,70 | 399,90 | 484,59 | -272,50 | 38.336,51 | -226,04 | -42,06 | -129,20 | -73,95 | -213,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.205 | -6.058 | -5.576 | -4.459 | -4.696 | -4.891 | -1.765 | -1.627 | -1.574 | -2.039 | -2.465 | -2.487 | -2.436 | -1.767 | -26.360 | -26.201 | -26.217 | -26.399 |
| Ændring (%) | -2,37 | -7,96 | -20,02 | 5,30 | 4,17 | -63,92 | -7,80 | -3,25 | 29,57 | 20,89 | 0,86 | -2,05 | -27,43 | 1.391,43 | -0,60 | 0,06 | 0,70 | |
| % af pengestrømmen | 953,03 | -323,81 | -160,08 | -86,01 | -64,37 | -94,28 | -28,63 | -22,17 | -38,99 | -58,97 | -87,22 | 85,91 | -8.419,11 | 54,31 | 309,00 | 509,39 | 383,51 | 1.030,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.150 | -886 | -5.914 | -8.244 | -7.209 | -9.952 | -8.987 | -8.752 | -7.699 | -8.332 | -8.405 | -8.295 | -8.626 | -8.843 | 14.241 | 14.412 | 14.326 | 18.379 |
| Ændring (%) | -58,77 | 567,30 | 39,42 | -12,55 | 38,04 | -9,70 | -2,61 | -12,04 | 8,22 | 0,88 | -1,31 | 3,98 | 2,52 | -261,05 | 1,20 | -0,59 | 28,29 | |
| % af pengestrømmen | 330,12 | -47,37 | -169,78 | -159,02 | -98,82 | -191,83 | -145,78 | -119,26 | -190,71 | -240,93 | -297,37 | 286,60 | -29.817,39 | 271,73 | -166,94 | -280,19 | -209,57 | -717,35 |
| Cash Flow | -651 | 1.871 | 3.483 | 5.185 | 7.295 | 5.188 | 6.164 | 7.338 | 4.037 | 3.458 | 2.827 | -2.894 | 29 | -3.254 | -8.531 | -5.144 | -6.836 | -2.562 |
| Ændring (%) | -387,34 | 86,17 | 48,85 | 40,71 | -28,89 | 18,82 | 19,05 | -44,99 | -14,33 | -18,27 | -202,40 | -101,00 | -11.349,38 | 162,14 | -39,71 | 32,90 | -62,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
