Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sensteed Hi-Tech Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 649 | 514 | 144 | 63 | 41 | -258 | -892 | -519 | -619 | -526 | -133 | -694 | -815 | -658 | 438 | 642 | 594 | 743 | -45 | -77 |
| Ændring (%) | -20,76 | -72,07 | -56,10 | -34,79 | -727,25 | 246,05 | -41,82 | 19,29 | -15,05 | -74,71 | 421,57 | 17,50 | -19,34 | -166,56 | 46,56 | -7,42 | 25,12 | -106,01 | 72,64 | |
| % af pengestrømmen | 398,45 | 460,31 | -438,45 | -47,30 | -7,93 | -30,76 | -118,00 | -164,04 | -87,92 | 69,93 | 14,22 | 252,72 | 157,22 | 138,08 | 76,82 | 265,21 | -340,04 | 1.114,27 | 8,17 | 15,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -709 | -641 | -641 | -675 | -837 | -396 | -653 | -1.175 | -908 | -1.195 | -873 | -386 | -352 | -327 | -299 | 741 | 439 | 668 | 797 | -300 |
| Ændring (%) | -9,64 | -0,04 | 5,37 | 23,93 | -52,70 | 65,07 | 79,92 | -22,76 | 31,59 | -26,95 | -55,79 | -8,67 | -7,33 | -8,54 | -348,10 | -40,75 | 52,15 | 19,39 | -137,62 | |
| % af pengestrømmen | -435,55 | -573,81 | 1.956,23 | 506,58 | 161,40 | -47,22 | -86,39 | -371,41 | -128,90 | 158,79 | 93,25 | 140,50 | 67,94 | 68,56 | -52,41 | 306,32 | -251,33 | 1.001,46 | -145,77 | 58,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 242 | 157 | 406 | 399 | 201 | 1.485 | 2.274 | 2.007 | 2.223 | 980 | 82 | 834 | 638 | 476 | 404 | -1.182 | -1.240 | -1.317 | -1.286 | -117 |
| Ændring (%) | -35,06 | 158,30 | -1,74 | -49,62 | 639,56 | 53,06 | -11,74 | 10,79 | -55,94 | -91,63 | 917,13 | -23,43 | -25,38 | -15,21 | -392,71 | 4,89 | 6,22 | -2,34 | -90,93 | |
| % af pengestrømmen | 148,51 | 140,60 | -1.238,65 | -299,12 | -38,74 | 177,22 | 300,66 | 634,08 | 315,66 | -130,22 | -8,76 | -303,58 | -123,07 | -99,99 | 70,86 | -488,63 | 709,76 | -1.974,51 | 235,11 | 22,82 |
| Cash Flow | 163 | 112 | -33 | -133 | -518 | 838 | 756 | 316 | 704 | -752 | -936 | -275 | -519 | -476 | 570 | 242 | -175 | 67 | -547 | -511 |
| Ændring (%) | -31,41 | -129,32 | 306,90 | 288,99 | -261,67 | -9,78 | -58,15 | 122,55 | -206,81 | 24,39 | -70,65 | 88,87 | -8,16 | -219,64 | -57,55 | -172,21 | -138,18 | -920,18 | -6,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
