Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guilin Tourism Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | -44 | -45 | -9 | 29 | -31 | -37 | -30 | -62 | -98 | -57 | -35 | 34 | 121 | 108 | 93 | 85 | 85 | 94 | 138 |
| Ændring (%) | -683,56 | 1,33 | -79,86 | -421,42 | -206,74 | 19,65 | -19,34 | 106,94 | 58,19 | -41,87 | -38,15 | -196,16 | 255,67 | -10,74 | -13,60 | -8,80 | 0,38 | 10,10 | 47,02 | |
| % af pengestrømmen | -20,09 | -4.584,63 | -243,14 | -126,22 | 9.240,25 | -135,42 | -67,72 | -16,34 | -573,24 | 320,56 | -331,37 | 26,91 | 69,12 | 552,12 | -135,94 | -226,37 | -366,29 | -680,67 | 1.196,25 | 145,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | 0 | 7 | 10 | -12 | -26 | -36 | -75 | -50 | -0 | 9 | 17 | 12 | -22 | -27 | -22 | -29 | -45 | -39 | -42 |
| Ændring (%) | -101,05 | 3.017,10 | 36,98 | -220,15 | 116,81 | 40,63 | 109,83 | -33,48 | -99,78 | -7.921,39 | 92,64 | -29,27 | -282,63 | 24,47 | -20,54 | 32,89 | 56,82 | -13,59 | 7,30 | |
| % af pengestrømmen | 58,01 | 23,72 | 38,69 | 136,62 | -3.738,69 | -111,30 | -65,42 | -41,06 | -463,00 | 0,37 | 51,03 | -12,91 | 24,39 | -100,03 | 34,35 | 52,60 | 124,01 | 360,04 | -496,58 | -44,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | 45 | 56 | 6 | -17 | 80 | 128 | 289 | 123 | 68 | 66 | -113 | 3 | -77 | -160 | -113 | -79 | -53 | -47 | -1 |
| Ændring (%) | -292,03 | 24,80 | -88,58 | -364,70 | -567,59 | 60,86 | 125,67 | -57,41 | -44,95 | -3,19 | -271,95 | -102,89 | -2.466,34 | 107,57 | -29,54 | -29,54 | -33,62 | -10,69 | -97,44 | |
| % af pengestrømmen | 62,08 | 4.660,91 | 304,45 | 89,60 | -5.401,57 | 346,79 | 233,17 | 157,42 | 1.136,40 | -221,14 | 380,71 | 85,95 | 6,62 | -352,08 | 201,60 | 273,77 | 342,27 | 420,64 | -599,67 | -1,27 |
| Cash Flow | -38 | 1 | 19 | 7 | 0 | 23 | 55 | 184 | 11 | -31 | 17 | -131 | 49 | 22 | -79 | -41 | -23 | -13 | 8 | 95 |
| Ændring (%) | -102,56 | 1.810,61 | -61,20 | -95,61 | 7.183,02 | 139,25 | 234,27 | -94,10 | -382,89 | -156,24 | -861,65 | -137,44 | -55,48 | -462,51 | -48,12 | -43,64 | -45,98 | -162,65 | 1.110,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
