Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 352 | 156 | -56 | -15 | -208 | -654 | -975 | -1.341 | -1.342 | -390 | 450 | 1.171 | 1.614 | 1.431 | 1.104 | 1.354 | 1.184 | 1.326 | 1.255 | 693 |
| Ændring (%) | -55,80 | -135,70 | -72,17 | 1.247,19 | 213,77 | 49,18 | 37,58 | 0,04 | -70,97 | -215,47 | 160,29 | 37,82 | -11,34 | -22,83 | 22,61 | -12,53 | 11,99 | -5,34 | -44,83 | |
| % af pengestrømmen | 58,80 | -111,36 | 15,79 | 18,81 | 183,19 | 143,16 | 2.254,60 | 1.476,35 | -2.172,02 | -47,85 | 71,39 | 296,69 | 435,33 | 576,41 | 2.359,77 | 879,44 | 4.156,92 | 1.320,28 | -2.600,26 | -212,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 400 | -259 | -302 | -338 | -324 | -364 | -399 | -513 | -526 | -490 | -496 | -594 | -638 | -525 | -518 | -368 | -289 | -259 | -171 | -210 |
| Ændring (%) | -164,72 | 16,53 | 12,04 | -4,26 | 12,45 | 9,57 | 28,58 | 2,56 | -6,73 | 1,22 | 19,60 | 7,45 | -17,71 | -1,24 | -29,06 | -21,40 | -10,30 | -33,97 | 22,88 | |
| % af pengestrømmen | 66,79 | 185,22 | 85,71 | 411,23 | 284,56 | 79,69 | 921,82 | 564,13 | -850,89 | -60,22 | -78,77 | -150,40 | -172,05 | -211,44 | -1.107,79 | -238,86 | -1.014,50 | -258,09 | 354,55 | 64,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -116 | -4 | 38 | 313 | 437 | 588 | 1.365 | 1.748 | 1.868 | 1.639 | 635 | -219 | -599 | -689 | -591 | -862 | -896 | -993 | -1.172 | -846 |
| Ændring (%) | -96,13 | -948,41 | 722,35 | 39,47 | 34,56 | 132,32 | 28,05 | 6,87 | -12,27 | -61,23 | -134,45 | 173,77 | 15,00 | -14,27 | 45,82 | 4,05 | 10,82 | 17,97 | -27,78 | |
| % af pengestrømmen | -19,38 | 3,21 | -10,82 | -381,10 | -384,17 | -128,74 | -3.157,57 | -1.924,29 | 3.024,33 | 201,32 | 100,84 | -55,47 | -161,66 | -277,64 | -1.262,79 | -559,70 | -3.147,07 | -989,09 | 2.427,67 | 259,16 |
| Cash Flow | 599 | -140 | -352 | -82 | -114 | -456 | -43 | -91 | 62 | 814 | 630 | 395 | 371 | 248 | 47 | 154 | 28 | 100 | -48 | -327 |
| Ændring (%) | -123,34 | 151,82 | -76,65 | 38,36 | 301,51 | -90,53 | 110,11 | -168,00 | 1.217,92 | -22,61 | -37,37 | -6,07 | -33,04 | -81,15 | 229,00 | -81,49 | 252,60 | -148,06 | 576,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
