Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -616 | 323 | 1.006 | 1.883 | 1.292 | 1.058 | 845 | -861 | -139 | -543 | -1.244 | 435 | -736 | -228 | 722 | -555 | -274 | -322 | -1.395 |
| Ændring (%) | -152,44 | 211,56 | 87,25 | -31,41 | -18,06 | -20,16 | -201,84 | -83,89 | 291,72 | 129,11 | -134,97 | -269,06 | -68,98 | -416,44 | -176,86 | -50,68 | 17,69 | 332,97 | |
| % af pengestrømmen | 197,58 | 113,48 | 745,75 | -975,86 | -331,58 | -455,45 | 540,05 | -729,94 | -28,69 | -151,99 | 456,87 | 68,68 | -228,95 | -74,42 | 84,17 | 307,82 | -391,39 | -72,48 | 305,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -4 | -142 | -741 | -726 | -726 | -557 | 39 | 111 | 145 | 272 | 274 | 203 | 167 | 106 | 147 | 140 | 139 | 35 |
| Ændring (%) | -3.297,47 | 3.727,55 | 421,07 | -1,95 | -0,09 | -23,29 | -106,99 | 185,86 | 30,60 | 87,46 | 0,71 | -25,91 | -17,99 | -36,08 | 38,31 | -4,75 | -0,98 | -74,78 | |
| % af pengestrømmen | -0,04 | -1,31 | -105,43 | 383,92 | 186,47 | 312,31 | -355,79 | 32,99 | 23,00 | 40,63 | -99,93 | 43,27 | 63,22 | 54,33 | 12,41 | -81,69 | 200,60 | 31,25 | -7,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 304 | -35 | -729 | -1.335 | -955 | -565 | -132 | 940 | 511 | 755 | 700 | -76 | 854 | 368 | 29 | 227 | 203 | 628 | 904 |
| Ændring (%) | -111,39 | 2.004,43 | 83,25 | -28,49 | -40,82 | -76,67 | -812,71 | -45,64 | 47,87 | -7,35 | -110,82 | -1.227,14 | -56,88 | -92,04 | 676,04 | -10,57 | 208,64 | 43,99 | |
| % af pengestrømmen | -97,54 | -12,17 | -540,31 | 691,94 | 245,10 | 243,14 | -84,26 | 796,96 | 105,69 | 211,36 | -256,94 | -11,96 | 265,73 | 120,09 | 3,42 | -126,13 | 290,80 | 141,22 | -198,24 |
| Cash Flow | -312 | 284 | 135 | -193 | -390 | -232 | 156 | 118 | 483 | 357 | -272 | 633 | 321 | 307 | 858 | -180 | 70 | 444 | -456 |
| Ændring (%) | -191,30 | -52,59 | -243,10 | 101,86 | -40,35 | -167,33 | -24,65 | 309,95 | -26,06 | -176,22 | -332,58 | -49,28 | -4,58 | 179,78 | -121,02 | -138,79 | 535,53 | -202,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
