Pengestrømsopgørelse (TTM)
Huadong Medicine Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.994 | 3.411 | 3.495 | 3.894 | 3.616 | 3.170 | 2.607 | 1.715 | 2.384 | 2.382 | 2.396 | 4.119 | 3.311 | 3.929 | 3.691 | 4.183 | 4.186 | 3.749 | 3.401 | 3.931 |
| Ændring (%) | 13,92 | 2,45 | 11,43 | -7,16 | -12,33 | -17,76 | -34,19 | 38,98 | -0,09 | 0,61 | 71,90 | -19,63 | 18,68 | -6,07 | 13,33 | 0,09 | -10,45 | -9,29 | 15,58 | |
| % af pengestrømmen | 315,12 | 368,55 | 652,67 | 474,54 | 421,07 | 749,82 | -717,29 | -1.546,85 | -335,76 | -1.459,20 | -287,38 | 500,66 | 384,95 | 496,58 | 302,69 | 303,65 | 853,33 | 479,41 | 1.074,55 | -1.244,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.343 | -1.739 | -2.205 | -2.662 | -2.225 | -1.987 | -2.105 | -1.685 | -2.764 | -2.436 | -2.271 | -2.018 | -1.200 | -1.751 | -2.018 | -1.842 | -2.407 | -2.170 | -2.109 | -2.293 |
| Ændring (%) | 29,42 | 26,80 | 20,74 | -16,39 | -10,73 | 5,95 | -19,95 | 64,03 | -11,87 | -6,78 | -11,12 | -40,55 | 45,92 | 15,27 | -8,70 | 30,65 | -9,84 | -2,84 | 8,72 | |
| % af pengestrømmen | -141,37 | -187,83 | -411,68 | -324,33 | -259,18 | -469,96 | 579,16 | 1.519,25 | 389,21 | 1.492,13 | 272,30 | -245,27 | -139,49 | -221,24 | -165,49 | -133,75 | -490,65 | -277,53 | -666,31 | 725,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -736 | -726 | -724 | -349 | -504 | -767 | -886 | -123 | -357 | -100 | -944 | -1.304 | -1.203 | -1.393 | -472 | -954 | -1.336 | -750 | -908 | -1.796 |
| Ændring (%) | -1,35 | -0,31 | -51,72 | 44,33 | 52,24 | 15,47 | -86,15 | 190,61 | -72,05 | 846,30 | 38,20 | -7,73 | 15,81 | -66,09 | 101,95 | 40,08 | -43,91 | 21,12 | 97,78 | |
| % af pengestrømmen | -77,42 | -78,40 | -135,11 | -42,56 | -58,71 | -181,55 | 243,85 | 110,68 | 50,23 | 61,09 | 113,16 | -158,49 | -139,89 | -176,10 | -38,75 | -69,26 | -272,42 | -95,87 | -286,91 | 568,44 |
| Cash Flow | 950 | 926 | 535 | 821 | 859 | 423 | -363 | -111 | -710 | -163 | -834 | 823 | 860 | 791 | 1.219 | 1.377 | 491 | 782 | 316 | -316 |
| Ændring (%) | -2,59 | -42,15 | 53,26 | 4,63 | -50,77 | -185,97 | -69,48 | 540,27 | -77,01 | 410,83 | -198,67 | 4,53 | -8,00 | 54,10 | 12,97 | -64,38 | 59,40 | -59,53 | -199,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
