Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ningxia Orient Tantalum Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | -7 | 16 | 41 | 122 | 43 | 9 | -25 | 19 | 61 | 98 | 71 | 15 | 92 | -53 | -128 | -87 | -61 | 10 | 79 |
| Ændring (%) | -116,74 | -325,99 | 165,96 | 195,32 | -64,70 | -80,32 | -390,09 | -175,51 | 226,28 | 61,68 | -27,94 | -79,34 | 525,84 | -158,32 | 139,11 | -31,90 | -29,69 | -116,11 | 706,87 | |
| % af pengestrømmen | -33,88 | 3,49 | -11,57 | -25,09 | 613,22 | 812,92 | 38,58 | -35,12 | 14,61 | 43,12 | 96,68 | 85,64 | 2,25 | 16,85 | -12,90 | -43,84 | 23,58 | 21,21 | -4,25 | -62,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 48 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 31 | 41 | 41 | 18 | -58 | -33 | -66 | -93 | -78 | -148 | -177 | -198 | -217 | -188 |
| Ændring (%) | -103,39 | 6,75 | 16,37 | -37,36 | -16,58 | -2.987,31 | 35,81 | -1,89 | -55,27 | -417,40 | -42,64 | 98,51 | 41,05 | -15,64 | 88,91 | 19,88 | 12,08 | 9,12 | -13,31 | |
| % af pengestrømmen | -39,49 | 0,82 | 1,29 | 1,22 | -6,35 | -19,89 | 138,46 | 59,02 | 31,89 | 12,91 | -56,81 | -40,06 | -10,11 | -17,07 | -18,90 | -50,74 | 48,05 | 68,88 | 93,52 | 146,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -209 | -187 | -145 | -199 | -98 | -34 | -13 | 54 | 63 | 56 | 56 | 37 | 699 | 540 | 541 | 568 | -104 | -29 | -29 | -24 |
| Ændring (%) | -10,58 | -22,33 | 37,10 | -50,89 | -65,64 | -59,93 | -498,58 | 18,05 | -10,94 | -0,45 | -34,13 | 1.792,49 | -22,67 | 0,18 | 4,89 | -118,24 | -71,78 | -0,00 | -18,11 | |
| % af pengestrømmen | 171,61 | 94,32 | 107,60 | 120,31 | -488,96 | -630,96 | -60,97 | 76,27 | 49,59 | 39,96 | 55,17 | 44,67 | 107,45 | 99,49 | 130,81 | 195,00 | 28,09 | 10,14 | 12,62 | 18,73 |
| Cash Flow | -122 | -198 | -135 | -165 | 20 | 5 | 22 | 70 | 127 | 141 | 102 | 83 | 650 | 543 | 414 | 291 | -369 | -288 | -232 | -128 |
| Ændring (%) | 62,70 | -31,92 | 22,61 | -112,08 | -73,37 | 314,68 | 218,62 | 81,56 | 10,52 | -27,89 | -18,65 | 686,79 | -16,49 | -23,81 | -29,64 | -226,60 | -21,83 | -19,62 | -44,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
