Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Shougang Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.997 | 10.275 | 11.949 | 12.361 | 14.633 | 15.393 | 14.196 | 12.981 | 11.124 | 10.044 | 8.004 | 7.982 | 7.910 | 6.154 | 6.022 | 6.944 | 3.344 | 6.329 | 6.948 | 7.379 |
| Ændring (%) | 105,61 | 16,29 | 3,45 | 18,38 | 5,20 | -7,78 | -8,56 | -14,31 | -9,70 | -20,31 | -0,28 | -0,91 | -22,19 | -2,15 | 15,31 | -51,84 | 89,24 | 9,78 | 6,20 | |
| % af pengestrømmen | 661,63 | 1.846,63 | 1.787,92 | 458,94 | 331,96 | 430,46 | 1.985,64 | -1.521,48 | -245,64 | -4.860,36 | -657,42 | 6.908,57 | -1.223,11 | 1.069,49 | 1.118,82 | -1.397,55 | -167,40 | -3.053,14 | -3.482,08 | 1.677,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.567 | -2.765 | -3.020 | -1.723 | -2.144 | -3.085 | -2.948 | -2.708 | -2.739 | -3.162 | -3.809 | -3.321 | -1.683 | -942 | -79 | 69 | -1.113 | -216 | -297 | -98 |
| Ændring (%) | -22,48 | 9,21 | -42,94 | 24,41 | 43,90 | -4,45 | -8,12 | 1,12 | 15,46 | 20,47 | -12,83 | -49,31 | -44,04 | -91,62 | -187,32 | -1.714,35 | -80,59 | 37,34 | -66,98 | |
| % af pengestrømmen | -472,29 | -496,99 | -451,88 | -63,98 | -48,63 | -86,27 | -412,30 | 317,43 | 60,48 | 1.530,11 | 312,87 | -2.874,20 | 260,31 | -163,71 | -14,67 | -13,87 | 55,70 | 104,19 | 148,66 | -22,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -675 | -6.953 | -8.260 | -7.945 | -8.081 | -8.732 | -10.534 | -11.126 | -12.913 | -7.089 | -5.413 | -4.546 | -6.873 | -4.637 | -5.405 | -7.511 | -4.228 | -6.322 | -6.853 | -6.845 |
| Ændring (%) | 930,41 | 18,80 | -3,82 | 1,72 | 8,06 | 20,63 | 5,62 | 16,06 | -45,10 | -23,65 | -16,02 | 51,20 | -32,54 | 16,57 | 38,96 | -43,70 | 49,50 | 8,41 | -0,12 | |
| % af pengestrømmen | -89,34 | -1.249,64 | -1.236,04 | -294,96 | -183,33 | -244,20 | -1.473,34 | 1.304,05 | 285,16 | 3.430,25 | 444,55 | -3.934,37 | 1.062,80 | -805,77 | -1.004,14 | 1.511,57 | 211,65 | 3.049,70 | 3.434,53 | -1.556,36 |
| Cash Flow | 755 | 556 | 668 | 2.693 | 4.408 | 3.576 | 715 | -853 | -4.528 | -207 | -1.218 | 116 | -647 | 575 | 538 | -497 | -1.998 | -207 | -200 | 440 |
| Ændring (%) | -26,33 | 20,11 | 303,02 | 63,66 | -18,88 | -80,01 | -219,34 | 430,77 | -95,44 | 489,16 | -109,49 | -659,73 | -188,98 | -6,46 | -192,31 | 302,05 | -89,62 | -3,74 | -320,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
