Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Shougang Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.361 | 14.633 | 15.393 | 14.196 | 12.981 | 11.124 | 10.044 | 8.004 | 7.982 | 7.910 | 6.154 | 6.022 | 6.944 | 3.344 | 6.342 | 6.986 | 7.417 | 11.170 | 8.137 | 6.735 |
| Ændring (%) | 18,38 | 5,20 | -7,78 | -8,56 | -14,31 | -9,70 | -20,31 | -0,28 | -0,91 | -22,19 | -2,15 | 15,31 | -51,84 | 89,64 | 10,15 | 6,17 | 50,60 | -27,15 | -17,22 | |
| % af pengestrømmen | 458,94 | 331,96 | 430,46 | 1.985,64 | -1.521,48 | -245,64 | -4.860,36 | -657,42 | 6.908,57 | -1.223,11 | 1.069,49 | 1.118,82 | -1.397,55 | -167,40 | -3.757,43 | -5.124,37 | 1.474,59 | 274,81 | 398,15 | 337,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.723 | -2.144 | -3.085 | -2.948 | -2.708 | -2.739 | -3.162 | -3.809 | -3.321 | -1.683 | -942 | -79 | 69 | -1.113 | -218 | -299 | -100 | -163 | -446 | -440 |
| Ændring (%) | 24,41 | 43,90 | -4,45 | -8,12 | 1,12 | 15,46 | 20,47 | -12,83 | -49,31 | -44,04 | -91,62 | -187,32 | -1.714,35 | -80,39 | 36,96 | -66,47 | 63,16 | 172,54 | -1,35 | |
| % af pengestrømmen | -63,98 | -48,63 | -86,27 | -412,30 | 317,43 | 60,48 | 1.530,11 | 312,87 | -2.874,20 | 260,31 | -163,71 | -14,67 | -13,87 | 55,70 | 129,29 | 219,23 | -19,92 | -4,02 | -21,80 | -22,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.945 | -8.081 | -8.732 | -10.534 | -11.126 | -12.913 | -7.089 | -5.413 | -4.546 | -6.873 | -4.637 | -5.405 | -7.511 | -4.228 | -6.294 | -6.826 | -6.817 | -6.944 | -5.646 | -4.296 |
| Ændring (%) | 1,72 | 8,06 | 20,63 | 5,62 | 16,06 | -45,10 | -23,65 | -16,02 | 51,20 | -32,54 | 16,57 | 38,96 | -43,70 | 48,86 | 8,44 | -0,12 | 1,86 | -18,69 | -23,91 | |
| % af pengestrømmen | -294,96 | -183,33 | -244,20 | -1.473,34 | 1.304,05 | 285,16 | 3.430,25 | 444,55 | -3.934,37 | 1.062,80 | -805,77 | -1.004,14 | 1.511,57 | 211,65 | 3.729,06 | 5.006,77 | -1.355,38 | -170,85 | -276,27 | -215,28 |
| Cash Flow | 2.693 | 4.408 | 3.576 | 715 | -853 | -4.528 | -207 | -1.218 | 116 | -647 | 575 | 538 | -497 | -1.998 | -169 | -136 | 503 | 4.064 | 2.044 | 1.995 |
| Ændring (%) | 63,66 | -18,88 | -80,01 | -219,34 | 430,77 | -95,44 | 489,16 | -109,49 | -659,73 | -188,98 | -6,46 | -192,31 | 302,05 | -91,55 | -19,23 | -468,94 | 708,06 | -49,72 | -2,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
