Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhongtong Bus Holding Co.,LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.099 | 291 | -581 | -438 | -201 | 911 | 696 | 1.646 | 1.328 | 1.169 | 1.243 | 210 | 612 | 436 | 1.116 | 1.630 | 1.404 | 1.431 | 961 | 649 |
| Ændring (%) | -73,50 | -299,60 | -24,61 | -54,06 | -552,35 | -23,61 | 136,60 | -19,32 | -11,99 | 6,40 | -83,15 | 192,14 | -28,76 | 155,98 | 46,04 | -13,86 | 1,86 | -32,83 | -32,46 | |
| % af pengestrømmen | 873,76 | -146,28 | 214,19 | 186,97 | 3.128,07 | 146,10 | 265,60 | 158,46 | 314,02 | 319,29 | 223,17 | -52,03 | 203,17 | -208,22 | 214,15 | 286,15 | 254,80 | 150,12 | 207,41 | 945,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -112 | 7 | 89 | 196 | 174 | 107 | 25 | -22 | 3 | 30 | 44 | -14 | -12 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | -2 | -603 |
| Ændring (%) | -106,39 | 1.152,50 | 119,19 | -11,02 | -38,75 | -76,15 | -185,67 | -111,63 | 1.084,73 | 47,97 | -132,41 | -18,44 | -89,11 | 0,25 | -114,16 | 774,69 | -1,70 | -230,90 | 29.390,91 | |
| % af pengestrømmen | -88,81 | -3,58 | -32,92 | -83,56 | -2.707,86 | 17,13 | 9,72 | -2,10 | 0,60 | 8,21 | 7,98 | 3,58 | -3,90 | 0,61 | -0,25 | 0,03 | 0,29 | 0,16 | -0,44 | -877,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -855 | -483 | 237 | 25 | 33 | -383 | -445 | -581 | -910 | -844 | -757 | -599 | -298 | -650 | -595 | -1.094 | -886 | -512 | -526 | 1 |
| Ændring (%) | -43,48 | -149,02 | -89,56 | 32,15 | -1.270,53 | 16,36 | 30,41 | 56,69 | -7,27 | -10,25 | -20,88 | -50,28 | 118,09 | -8,40 | 83,84 | -19,03 | -42,21 | 2,70 | -100,26 | |
| % af pengestrømmen | -679,50 | 242,62 | -87,25 | -10,55 | -507,81 | -61,38 | -169,97 | -55,89 | -215,11 | -230,46 | -135,88 | 148,72 | -98,85 | 310,13 | -114,14 | -191,98 | -160,68 | -53,71 | -113,46 | 1,97 |
| Cash Flow | 126 | -199 | -271 | -234 | -6 | 623 | 262 | 1.039 | 423 | 366 | 557 | -403 | 301 | -209 | 521 | 570 | 551 | 953 | 463 | 69 |
| Ændring (%) | -258,29 | 36,32 | -13,64 | -97,25 | -9.784,85 | -57,98 | 296,58 | -59,29 | -13,44 | 52,23 | -172,29 | -174,81 | -169,51 | -348,89 | 9,29 | -3,26 | 72,88 | -51,38 | -85,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
