Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hubei Guangji Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 100 | 81 | 76 | 47 | 13 | 5 | 45 | -18 | -90 | -83 | -149 | -134 | -114 | -68 | 1 | 48 | 141 | 96 | 60 | 94 |
| Ændring (%) | -18,90 | -6,33 | -37,98 | -71,33 | -63,66 | 819,07 | -139,06 | 411,37 | -7,51 | 78,85 | -9,92 | -15,11 | -40,18 | -100,96 | 7.272,16 | 191,01 | -31,40 | -37,34 | 55,20 | |
| % af pengestrømmen | -143,62 | -1.293,97 | -87,79 | 89,74 | -5,61 | 12,21 | 19,97 | -24,73 | -10,45 | -43,71 | 1.100,29 | -934,77 | 18,15 | 52,74 | -0,61 | 259,47 | 136,94 | -59,83 | -153,30 | -87,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106 | 44 | -114 | -137 | -144 | -135 | -122 | -108 | -122 | -615 | -566 | -559 | -589 | -124 | -153 | -89 | -33 | -19 | 25 | -14 |
| Ændring (%) | -141,13 | -361,22 | 19,94 | 5,29 | -6,53 | -9,61 | -11,34 | 12,93 | 404,21 | -7,94 | -1,12 | 5,35 | -78,99 | 23,37 | -41,75 | -63,25 | -41,20 | -228,94 | -157,11 | |
| % af pengestrømmen | 152,62 | -697,46 | 131,96 | -260,85 | 59,93 | -335,17 | -53,94 | -151,59 | -14,14 | -322,51 | 4.179,04 | -3.897,00 | 93,88 | 95,83 | 141,37 | -477,92 | -31,85 | 11,93 | -62,90 | 13,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -58 | -128 | -47 | 144 | -110 | 169 | 301 | 195 | 1.073 | 888 | 701 | 707 | 74 | 61 | 43 | 58 | -5 | -238 | -125 | -186 |
| Ændring (%) | 119,67 | -63,52 | -407,73 | -176,19 | -254,20 | 77,96 | -35,07 | 448,95 | -17,21 | -21,06 | 0,87 | -89,57 | -16,70 | -30,25 | 35,68 | -109,30 | 4.310,47 | -47,37 | 48,33 | |
| % af pengestrømmen | 83,88 | 2.047,10 | 54,10 | 274,35 | 45,61 | 420,84 | 133,33 | 274,46 | 124,47 | 466,07 | -5.178,44 | 4.926,37 | -11,75 | -47,53 | -39,64 | 312,19 | -5,26 | 147,85 | 318,19 | 174,11 |
| Cash Flow | -70 | -6 | -86 | 52 | -240 | 40 | 226 | 71 | 862 | 191 | -14 | 14 | -628 | -129 | -108 | 19 | 103 | -161 | -39 | -107 |
| Ændring (%) | -91,00 | 1.280,66 | -160,68 | -558,29 | -116,71 | 461,70 | -68,46 | 1.110,43 | -77,89 | -107,10 | -206,03 | -4.473,15 | -79,42 | -16,37 | -117,23 | 451,43 | -257,00 | -75,55 | 171,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
