Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinotruk Jinan Truck Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.120 | 4.153 | 2.639 | 3.288 | 3.266 | 2.063 | 4.748 | 3.550 | 4.555 | 7.030 | 6.409 | 5.557 | 6.483 | 2.113 | 3.739 | 5.583 | 3.126 | 5.277 | -857 | -420 |
| Ændring (%) | 33,11 | -36,47 | 24,61 | -0,68 | -36,83 | 130,15 | -25,23 | 28,30 | 54,35 | -8,83 | -13,29 | 16,66 | -67,40 | 76,92 | 49,31 | -44,01 | 68,80 | -116,24 | -51,04 | |
| % af pengestrømmen | -420,16 | -1.375,92 | 69,75 | 50,40 | 55,27 | 43,67 | 272,12 | 485,31 | 195,03 | 135,87 | 185,13 | 259,69 | 139,18 | -188,42 | 383,66 | 324,89 | -106,93 | 1.626,89 | 16,33 | 10,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.732 | -851 | -497 | -311 | 32 | -450 | -1.312 | -1.496 | -376 | -349 | -543 | -953 | -342 | -2.888 | -2.932 | -3.807 | -5.807 | -3.814 | -3.243 | -2.470 |
| Ændring (%) | -50,84 | -41,65 | -37,43 | -110,40 | -1.492,73 | 191,46 | 14,00 | -74,85 | -7,35 | 55,91 | 75,39 | -64,14 | 745,01 | 1,53 | 29,83 | 52,55 | -34,32 | -14,99 | -23,82 | |
| % af pengestrømmen | 233,21 | 282,06 | -13,13 | -4,76 | 0,55 | -9,53 | -75,21 | -204,49 | -16,11 | -6,74 | -15,70 | -44,54 | -7,34 | 257,47 | -300,88 | -221,54 | 198,63 | -1.175,94 | 61,79 | 61,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.131 | -3.604 | 1.641 | 3.547 | 2.610 | 3.111 | -1.691 | -1.323 | -1.843 | -1.507 | -2.404 | -2.464 | -1.483 | -347 | 168 | -58 | -242 | -1.138 | -1.148 | -1.108 |
| Ændring (%) | 69,12 | -145,54 | 116,12 | -26,42 | 19,20 | -154,35 | -21,78 | 39,34 | -18,21 | 59,45 | 2,52 | -39,80 | -76,60 | -148,34 | -134,37 | 320,38 | 369,46 | 0,85 | -3,48 | |
| % af pengestrømmen | 286,95 | 1.193,86 | 43,38 | 54,37 | 44,18 | 65,86 | -96,92 | -180,82 | -78,92 | -29,14 | -69,43 | -115,15 | -31,85 | 30,95 | 17,22 | -3,36 | 8,29 | -350,96 | 21,88 | 27,72 |
| Cash Flow | -743 | -302 | 3.783 | 6.524 | 5.908 | 4.724 | 1.745 | 731 | 2.335 | 5.174 | 3.462 | 2.140 | 4.658 | -1.122 | 975 | 1.718 | -2.924 | 324 | -5.247 | -3.998 |
| Ændring (%) | -59,35 | -1.353,20 | 72,46 | -9,45 | -20,04 | -63,07 | -58,07 | 219,26 | 121,56 | -33,09 | -38,19 | 117,66 | -124,08 | -186,88 | 76,32 | -270,13 | -111,09 | -1.717,82 | -23,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
