Pengestrømsopgørelse (TTM)
C.Q. Pharmaceutical Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -643 | -1.125 | 250 | -361 | -21 | -790 | 286 | 351 | -536 | 1.201 | 509 | 451 | 666 | 325 | -187 | 800 | 1.199 | 633 | 755 | -397 |
| Ændring (%) | 75,02 | -122,23 | -244,47 | -94,18 | 3.654,90 | -136,17 | 22,87 | -252,71 | -323,90 | -57,65 | -11,33 | 47,72 | -51,20 | -157,45 | -528,46 | 49,87 | -47,19 | 19,17 | -152,60 | |
| % af pengestrømmen | 63,49 | 522,19 | 30,41 | -31,34 | -1,59 | -246,26 | 22,43 | 752,28 | -42,10 | 67,66 | 126,30 | -30,42 | -78,46 | -43,58 | 58,20 | 92,48 | -132,56 | -57,22 | -2.095,36 | -34,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.224 | -1.263 | -970 | -525 | -451 | -359 | -191 | -231 | -306 | -205 | -358 | -438 | -313 | -330 | -182 | -243 | -144 | -61 | 164 | 183 |
| Ændring (%) | -43,22 | -23,24 | -45,86 | -14,08 | -20,40 | -46,73 | 21,00 | 32,43 | -33,21 | 75,11 | 22,24 | -28,66 | 5,57 | -44,70 | 32,99 | -40,71 | -57,72 | -369,19 | 12,05 | |
| % af pengestrømmen | 219,70 | 586,17 | -117,84 | -45,52 | -34,16 | -111,89 | -15,01 | -495,65 | -24,05 | -11,53 | -89,01 | 29,56 | 36,82 | 44,23 | 56,87 | -28,05 | 15,91 | 5,50 | -454,65 | 15,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.855 | 2.173 | 1.542 | 2.040 | 1.792 | 1.470 | 1.180 | -73 | 2.117 | 779 | 252 | -1.495 | -1.202 | -741 | 48 | 308 | -1.960 | -1.679 | -954 | 1.379 |
| Ændring (%) | 17,14 | -29,02 | 32,26 | -12,13 | -18,00 | -19,72 | -106,20 | -2.994,79 | -63,20 | -67,59 | -692,13 | -19,57 | -38,37 | -106,52 | 536,70 | -736,80 | -14,32 | -43,16 | -244,53 | |
| % af pengestrømmen | -183,20 | -1.008,38 | 187,45 | 176,87 | 135,76 | 458,03 | 92,58 | -156,63 | 166,15 | 43,89 | 62,71 | 100,86 | 141,65 | 99,35 | -15,06 | 35,57 | 216,66 | 151,73 | 2.650,01 | 118,31 |
| Cash Flow | -1.012 | -215 | 823 | 1.153 | 1.320 | 321 | 1.274 | 47 | 1.274 | 1.775 | 403 | -1.482 | -849 | -746 | -321 | 865 | -905 | -1.107 | -36 | 1.166 |
| Ændring (%) | -78,72 | -481,85 | 40,17 | 14,48 | -75,70 | 297,21 | -96,34 | 2.629,04 | 39,30 | -77,31 | -468,14 | -42,73 | -12,13 | -56,99 | -369,63 | -204,55 | 22,35 | -96,75 | -3.337,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
