Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xinxiang Chemical Fiber Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 224 | 102 | 242 | 1.021 | 1.547 | 1.995 | 1.914 | 957 | 443 | -103 | -219 | 174 | 345 | 566 | 506 | 315 | -21 | -269 | -278 | -363 |
| Ændring (%) | -54,41 | 137,38 | 322,20 | 51,45 | 28,95 | -4,03 | -49,99 | -53,75 | -123,28 | 112,06 | -179,69 | 97,84 | 64,21 | -10,67 | -37,72 | -106,57 | 1.199,74 | 3,38 | 30,72 | |
| % af pengestrømmen | 52,93 | 28,81 | 83,57 | 67,83 | 194,34 | 360,17 | 170,68 | -370,26 | -225,59 | 37,23 | 34,91 | -51,26 | -142,52 | -896,47 | -228,70 | 88,56 | -8,17 | 94,68 | -15.388,69 | 56,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113 | -241 | -155 | -511 | -1.090 | -1.730 | -1.409 | -868 | -836 | -431 | -658 | -877 | -729 | -623 | -688 | -606 | -686 | -744 | -743 | -742 |
| Ændring (%) | 113,93 | -35,54 | 229,03 | 113,34 | 58,81 | -18,59 | -38,39 | -3,66 | -48,48 | 52,82 | 33,28 | -16,92 | -14,57 | 10,54 | -11,93 | 13,19 | 8,38 | -0,11 | -0,12 | |
| % af pengestrømmen | -26,65 | -68,07 | -53,63 | -33,92 | -136,90 | -312,47 | -125,61 | 335,69 | 426,05 | 155,60 | 105,13 | 258,19 | 301,48 | 986,51 | 311,44 | -170,53 | -271,10 | 262,00 | -41.146,45 | 114,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 316 | 521 | 235 | 1.042 | 370 | 313 | 644 | -376 | 153 | 200 | 197 | 348 | 141 | -11 | -55 | 631 | 946 | 712 | 1.005 | 443 |
| Ændring (%) | 64,75 | -54,96 | 343,72 | -64,43 | -15,44 | 105,57 | -158,43 | -140,65 | 30,46 | -1,08 | 76,09 | -59,46 | -107,60 | 413,78 | -1.245,26 | 50,08 | -24,80 | 41,18 | -55,88 | |
| % af pengestrømmen | 74,90 | 147,32 | 81,09 | 69,18 | 46,54 | 56,56 | 57,42 | 145,52 | -77,93 | -72,08 | -31,52 | -102,28 | -58,28 | 16,98 | 24,91 | 177,37 | 373,89 | -250,74 | 55.653,11 | -68,43 |
| Cash Flow | 422 | 354 | 289 | 1.506 | 796 | 554 | 1.122 | -259 | -196 | -277 | -626 | -340 | -242 | -63 | -221 | 356 | 253 | -284 | 2 | -648 |
| Ændring (%) | -16,24 | -18,17 | 420,15 | -47,14 | -30,42 | 102,52 | -123,05 | -24,09 | 41,06 | 126,18 | -45,73 | -28,85 | -73,89 | 250,15 | -260,83 | -28,80 | -212,14 | -100,64 | -35.984,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
