Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Hexie Shuangma Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 770 | 601 | 558 | 441 | 448 | 441 | 427 | 368 | 383 | 414 | 351 | 356 | 307 | 309 | 385 | 423 | 505 | 463 | 449 | 456 |
| Ændring (%) | -21,94 | -7,14 | -20,90 | 1,45 | -1,49 | -3,24 | -13,78 | 4,17 | 7,94 | -15,30 | 1,60 | -13,84 | 0,77 | 24,35 | 9,89 | 19,49 | -8,33 | -3,03 | 1,51 | |
| % af pengestrømmen | 150,12 | 78,56 | 90,00 | 143,31 | -50,78 | -61,85 | -61,18 | -77,78 | 470,46 | -417,59 | 231,89 | 177,47 | -161,93 | -288,63 | -114,44 | -119,28 | 76,85 | -245,24 | -561,23 | -901,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -232 | 179 | 49 | -48 | -1.184 | -988 | -904 | -620 | -106 | -342 | -52 | -133 | -504 | -334 | -638 | -458 | 464 | -875 | -749 | -1.010 |
| Ændring (%) | -177,15 | -72,80 | -199,25 | 2.347,80 | -16,59 | -8,48 | -31,39 | -82,98 | 223,99 | -84,78 | 156,11 | 277,90 | -33,71 | 90,92 | -28,24 | -201,40 | -288,63 | -14,43 | 34,79 | |
| % af pengestrømmen | -45,30 | 23,43 | 7,86 | -15,71 | 134,29 | 138,49 | 129,55 | 131,06 | -129,52 | 345,06 | -34,44 | -66,44 | 265,88 | 311,76 | 189,77 | 129,17 | 70,63 | 463,73 | 936,51 | 1.997,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -15 | 13 | -85 | -145 | -167 | -221 | -221 | -196 | -171 | -148 | -23 | 7 | -83 | -83 | -319 | -311 | 223 | 220 | 501 |
| Ændring (%) | -38,39 | -187,10 | -740,79 | 71,07 | 14,59 | 32,40 | 0,19 | -11,18 | -12,92 | -13,72 | -84,48 | -129,73 | -1.317,98 | 0,39 | 283,01 | -2,33 | -171,64 | -1,56 | 128,08 | |
| % af pengestrømmen | -4,82 | -1,99 | 2,14 | -27,60 | 16,49 | 23,37 | 31,62 | 46,72 | -240,94 | 172,53 | -97,59 | -11,41 | -3,59 | 77,37 | 24,77 | 89,98 | -47,39 | -118,17 | -274,57 | -990,89 |
| Cash Flow | 513 | 765 | 620 | 308 | -882 | -713 | -698 | -473 | 82 | -99 | 151 | 201 | -190 | -107 | -336 | -354 | 657 | -189 | -80 | -51 |
| Ændring (%) | 49,17 | -18,94 | -50,32 | -386,31 | -19,12 | -2,17 | -32,18 | -117,22 | -221,61 | -252,54 | 32,76 | -194,43 | -43,47 | 213,64 | 5,42 | -285,46 | -128,73 | -57,63 | -36,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
