Pengestrømsopgørelse (TTM)
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co. Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.709 | 11.337 | 11.296 | 11.399 | 10.808 | 9.786 | 14.061 | 13.888 | 12.639 | 11.840 | 11.190 | 10.288 | 10.650 | 10.503 | 7.719 | 7.639 | 8.086 | 8.262 | 8.743 | 11.095 |
| Ændring (%) | 47,06 | -0,36 | 0,91 | -5,18 | -9,46 | 43,68 | -1,23 | -9,00 | -6,32 | -5,49 | -8,06 | 3,52 | -1,39 | -26,51 | -1,03 | 5,85 | 2,18 | 5,82 | 26,89 | |
| % af pengestrømmen | -598,07 | -10.890,21 | -614,27 | 1.380,49 | 1.565,57 | 1.416,32 | 636,58 | 387,64 | 280,95 | 879,56 | 1.149,02 | 894,94 | 2.796,95 | -3.723,32 | -176,52 | -155,65 | -8.395,78 | 386,82 | 80.424,62 | 552,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.272 | -3.298 | -2.387 | -1.898 | -632 | 103 | -462 | -471 | -653 | -1.132 | -1.916 | -2.071 | -2.694 | -2.382 | -807 | -1.175 | -818 | -1.256 | -1.293 | -1.324 |
| Ændring (%) | 0,80 | -27,63 | -20,49 | -66,68 | -116,36 | -546,63 | 1,93 | 38,53 | 73,42 | 69,30 | 8,08 | 30,11 | -11,59 | -66,14 | 45,64 | -30,33 | 53,51 | 2,90 | 2,39 | |
| % af pengestrømmen | 253,85 | 3.168,35 | 129,81 | -229,85 | -91,60 | 14,98 | -20,92 | -13,15 | -14,51 | -84,08 | -196,75 | -180,15 | -707,61 | 844,50 | 18,45 | 23,94 | 849,80 | -58,82 | -11.892,08 | -65,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.717 | -8.139 | -10.745 | -8.674 | -9.495 | -9.211 | -11.403 | -9.844 | -7.489 | -9.362 | -8.303 | -7.075 | -7.583 | -8.410 | -11.293 | -11.382 | -7.372 | -4.877 | -7.443 | -7.760 |
| Ændring (%) | 42,36 | 32,01 | -19,28 | 9,47 | -2,98 | 23,79 | -13,67 | -23,92 | 25,01 | -11,30 | -14,79 | 7,18 | 10,91 | 34,28 | 0,79 | -35,23 | -33,84 | 52,61 | 4,27 | |
| % af pengestrømmen | 443,54 | 7.818,05 | 584,27 | -1.050,41 | -1.375,33 | -1.333,13 | -516,26 | -274,76 | -166,47 | -695,43 | -852,61 | -615,47 | -1.991,49 | 2.981,52 | 258,27 | 231,91 | 7.654,21 | -228,32 | -68.460,67 | -386,19 |
| Cash Flow | -1.289 | -104 | -1.839 | 826 | 690 | 691 | 2.209 | 3.583 | 4.499 | 1.346 | 974 | 1.150 | 381 | -282 | -4.372 | -4.908 | -96 | 2.136 | 11 | 2.009 |
| Ændring (%) | -91,92 | 1.666,43 | -144,90 | -16,39 | 0,09 | 219,67 | 62,20 | 25,56 | -70,08 | -27,65 | 18,04 | -66,88 | -174,08 | 1.450,08 | 12,25 | -98,04 | -2.317,75 | -99,49 | 18.384,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
